Estamos no ar no !
Saiba mais
CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,6%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 179 mi
(-6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 232 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,06%
Posição
1.263
Nova
484
Aumentada
113
Reduzida
140
Encerrada
356
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$ 29,7 mi |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$ 21 mi |
| 3 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+US$ 16,5 mi |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
IFFT
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
|
+US$ 7,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,3% |
| 2 | Financeiro | 5,68% |
| 3 | Bens industriais | 3,96% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,5% |
| 5 | Saúde | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 208 mi | 8,56% |
935.100
-830.400
| -47% | -US$ 208 mi |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 66,4 mi | 2,73% |
2.778.370
-235
| -0% | -US$ 4,53 mil |
2014 Q1
28 trimestres
|
|
|
CFXA
3
Deslistada
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$ 62 mi | 2,55% |
343.318
+168.884
| +97% | +US$ 29,7 mi |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
GFLU
4
Deslistada
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$ 57,2 mi | 2,35% |
699.732
+173.097
| +33% | +US$ 12,7 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
PCGU
5
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 51,6 mi | 2,12% |
450.276
+88.395
| +24% | +US$ 10,1 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$ 48,6 mi | 2% |
843.111
+354.674
| +73% | +US$ 21 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 29,2 mi | 1,2% |
104.500
-100.500
| -49% | -US$ 27,1 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Novavax
NVAX
US$ 1,6 bi
| US$ 21,8 mi | 0,9% |
120.200
-30.400
| -20% | -US$ 6,06 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
9
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 19,8 mi | 0,82% |
+50.000
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| US$ 18,3 mi | 0,75% |
688.200
-156.200
| -18% | -US$ 3,68 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 18 mi | 0,74% |
329.627
+284.509
| +631% | +US$ 14,7 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 17,6 mi | 0,72% |
79.104
-5.913
| -7% | -US$ 1,48 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| US$ 13,5 mi | 0,56% |
177.900
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 12,5 bi
| US$ 13,5 mi | 0,55% |
+284.000
| Nova | +US$ 8,38 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 11 mi | 0,45% |
78.800
-57.800
| -42% | -US$ 7,48 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
HMSY
16
Deslistada
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$ 10,5 mi | 0,43% |
+283.266
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 9,9 mi | 0,41% |
+25.000
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 9,08 mi | 0,37% |
+59.900
| Nova | +US$ 8,67 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 862 mi
| US$ 8,56 mi | 0,35% |
605.240
+1.547
| +0,3% | +US$ 20,2 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 8,55 mi | 0,35% |
99.900
+30.000
| +43% | +US$ 2,38 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 8,48 mi | 0,35% |
+195.435
| Nova | +US$ 8,61 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
Novavax
NVAX
US$ 1,6 bi
| US$ 8,36 mi | 0,34% |
46.100
+27.500
| +148% | +US$ 5,48 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 7,92 mi | 0,33% |
629.811
| – | – |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
24
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 7,83 mi | 0,32% |
241.878
-223.067
| -48% | -US$ 7,14 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 7,46 mi | 0,31% |
+30.000
| Nova | +US$ 7,16 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2021
No T1 2021, CSS LLC detinha 1.263 posições no valor de US$ 2,43 bi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 2,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 232 mi em T1 2021, encerrando 356 posições e reduzindo 140 participações. Sua saída mais significativa foi NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units, uma posição estimada em US$ 16,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em HMS Holdings Corp. no valor de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2021 foi HMS Holdings Corp.: 283.266 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 29,7 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2021 foi em DuPont de Nemours, com um corte estimado de US$ 57,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 16,7 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 30% de sua carteira de US$ 2,43 bi no T1 2021.
- CSS LLC abriu 484 novas posições e encerrou 356 em T1 2021.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2021, protocolado em 17 de mai. de 2021.