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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,71%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 498 mi
(+39%)
Fluxo de capital
-US$ 274 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,95%
Posição
831
Nova
227
Aumentada
117
Reduzida
127
Encerrada
184
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$ 55,5 mi |
| 2 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+US$ 27,6 mi |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 25,8 mi |
| 4 |
DCUE
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+US$ 14,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,61 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,55 mi |
| 5 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+US$ 4,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,47% |
| 2 | Saúde | 2,58% |
| 3 | Bens industriais | 2,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,23% |
| 5 | Serviços públicos | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,52 tri
| US$ 123 mi | 6,98% |
1.713.000
-166.500
| -9% | -US$ 9,01 mi |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$ 78,2 mi | 4,43% |
52.497
+38.862
| +285% | +US$ 55,5 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$ 8,12 bi
| US$ 36,3 mi | 2,06% |
2.778.370
| – | – |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| US$ 29,4 mi | 1,66% |
+23.414
| Nova | +US$ 27,6 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 26,8 mi | 1,52% |
3.020.052
+2.367.747
| +363% | +US$ 25,8 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
6
Opção de compra
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 26 mi | 1,47% |
+920.000
| Nova | +US$ 26,5 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$ 25,2 mi | 1,43% |
257.710
+140.286
| +119% | +US$ 14,3 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
DCUE
8
Deslistada
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$ 21,4 mi | 1,21% |
+210.651
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
TECD
9
Opção de venda
Deslistada
Tech Data Corp
TECD
| US$ 20,8 mi | 1,18% |
+143.400
| Nova | +US$ 19,8 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
QTS.PRB
10
Deslistada
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| US$ 15,6 mi | 0,89% |
109.220
+67.549
| +162% | +US$ 9,6 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
11
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 15,4 mi | 0,87% |
1.268.002
-105.600
| -8% | -US$ 1,07 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
12
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,32 bi
| US$ 15,3 mi | 0,87% |
61.600
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Match Group
MTCH
US$ 10,6 bi
| US$ 13,8 mi | 0,78% |
129.000
+109.000
| +545% | +US$ 9,11 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
14
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 13,2 mi | 0,75% |
521.010
-156.434
| -23% | -US$ 3,83 mi |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
CFXA
15
Deslistada
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$ 12,7 mi | 0,72% |
104.006
+91.151
| +709% | +US$ 10,3 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
16
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,3 bi
| US$ 11,8 mi | 0,67% |
71.900
-30.300
| -30% | -US$ 4,99 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,3 bi
| US$ 11,6 mi | 0,65% |
+704.300
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 10,8 mi | 0,61% |
+34.600
| Nova | +US$ 8,85 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Biogen
BIIB
US$ 35,8 bi
| US$ 9,1 mi | 0,52% |
34.000
+10.000
| +42% | +US$ 3,01 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
20
Opção de compra
3M
MMM
US$ 87,4 bi
| US$ 8,66 mi | 0,49% |
66.378
+53.222
| +405% | +US$ 6,71 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
21
Opção de venda
Moderna
MRNA
US$ 97,7 bi
| US$ 8,42 mi | 0,48% |
+131.200
| Nova | +US$ 7,19 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$ 7,95 mi | 0,45% |
163.025
+158.025
| +3.161% | +US$ 7,72 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 4,97 tri
| US$ 7,84 mi | 0,44% |
86.000
+26.000
| +43% | +US$ 2,01 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
AIZP
24
Deslistada
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| US$ 7,77 mi | 0,44% |
+74.257
| Nova | +US$ 7,82 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opção de compra
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 7,64 mi | 0,43% |
+25.900
| Nova | +US$ 7,42 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, CSS LLC detinha 831 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 39% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 274 mi em T2 2020, encerrando 184 posições e reduzindo 127 participações. Sua saída mais significativa foi Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6, uma posição estimada em US$ 44,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no valor de US$ 29,4 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2020 foi Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 23.414 ações no valor de US$ 29,4 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 55,5 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2020 foi em RTX Corp, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 44,5 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 27% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T2 2020.
- CSS LLC abriu 227 novas posições e encerrou 184 em T2 2020.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.