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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.71%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$17.7億
AUM 成長
+US$4.98億
(+39%)
資金流向
-US$2.74億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.95%
持股
831
新
227
增持
117
減碼
127
已平倉
184
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+US$4450萬 |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$1327萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$761萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$555萬 |
| 5 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+US$427萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.47% |
| 2 | 醫療保健 | 2.58% |
| 3 | 工業 | 2.41% |
| 4 | 通訊服務 | 2.23% |
| 5 | 公用事業 | 1.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$1.23億 | 6.98% |
1,713,000
-166,500
| -9% | -US$901萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
2
已下市
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$7821萬 | 4.43% |
52,497
+38,862
| +285% | +US$5550萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$82.4億
| US$3631萬 | 2.06% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
25個季度
|
|
4
已下市
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| US$2938萬 | 1.66% |
+23,414
| 新 | +US$2761萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
5
PG&E
PCG
US$388億
| US$2679萬 | 1.52% |
3,020,052
+2,367,747
| +363% | +US$2580萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
6
買權
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$239億
| US$2596萬 | 1.47% |
+920,000
| 新 | +US$2653萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
7
已下市
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$2521萬 | 1.43% |
257,710
+140,286
| +119% | +US$1434萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
|
DCUE
8
已下市
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$2144萬 | 1.21% |
+210,651
| 新 | +US$2133萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
TECD
9
賣權
已下市
Tech Data Corp
TECD
| US$2079萬 | 1.18% |
+143,400
| 新 | +US$1983萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
QTS.PRB
10
已下市
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| US$1563萬 | 0.89% |
109,220
+67,549
| +162% | +US$955萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
11
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1538萬 | 0.87% |
1,268,002
-105,600
| -8% | -US$107萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
12
賣權
RH
RH
US$25.9億
| US$1533萬 | 0.87% |
61,600
| – | – |
2017 Q3
11個季度
|
|
13
賣權
Match Group
MTCH
US$101億
| US$1381萬 | 0.78% |
129,000
+109,000
| +545% | +US$911萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
14
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1322萬 | 0.75% |
521,010
-156,434
| -23% | -US$383萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
|
CFXA
15
已下市
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$1270萬 | 0.72% |
104,006
+91,151
| +709% | +US$1032萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
16
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$1179萬 | 0.67% |
71,900
-30,300
| -30% | -US$499萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
17
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$373億
| US$1156萬 | 0.65% |
+704,300
| 新 | +US$1055萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
18
賣權
lululemon athletica
LULU
US$119億
| US$1080萬 | 0.61% |
+34,600
| 新 | +US$885萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
19
賣權
Biogen
BIIB
US$371億
| US$910萬 | 0.52% |
34,000
+10,000
| +42% | +US$301萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
20
買權
3M
MMM
US$883億
| US$866萬 | 0.49% |
66,378
+53,222
| +405% | +US$671萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
21
賣權
Moderna
MRNA
US$768億
| US$842萬 | 0.48% |
+131,200
| 新 | +US$719萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
22
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$795萬 | 0.45% |
163,025
+158,025
| +3,161% | +US$772萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
23
賣權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$784萬 | 0.44% |
86,000
+26,000
| +43% | +US$201萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
AIZP
24
已下市
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| US$777萬 | 0.44% |
+74,257
| 新 | +US$782萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
25
買權
UnitedHealth
UNH
US$3698億
| US$764萬 | 0.43% |
+25,900
| 新 | +US$742萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，CSS LLC持有831個部位，價值US$17.7億，較前一季的US$12.7億增加39%。 其前十大持股占投資組合的27%。
CSS LLC於2020年第2季淨撤出US$2.74億，平倉184個部位，並減持127檔持股。 最受矚目的出清持股是Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6，這筆估值約為US$4450萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A的部位，價值US$2938萬。
- CSS LLC在2020年第2季最大筆買進的是Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A：共買進23,414股，價值US$2938萬。
- CSS LLC在2020年第2季增持Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A的幅度最大，估計增加US$5550萬。
- CSS LLC在2020年第2季最大幅度減持的標的是RTX Corp，估計減持了US$555萬。
- CSS LLC於2020年第2季完全出清Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6，估計賣出金額為US$4450萬。
- 在2020年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$17.7億，前十大持股占27%。
- CSS LLC在2020年第2季新增了227個部位，並平倉184個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升39%，達到US$17.7億。
根據CSS LLC的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月14日提交。