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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.24%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$15億
AUM 成長
-US$1.31億
(-8%)
資金流向
-US$3.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.41%
持股
825
新
167
增持
123
減碼
161
已平倉
129
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866萬 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888萬 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858萬 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844萬 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361萬 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944萬 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599萬 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210萬 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.81% |
| 2 | 能源 | 5.69% |
| 3 | 工業 | 5.33% |
| 4 | 通訊服務 | 3.84% |
| 5 | 醫療保健 | 3.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$7107萬 | 4.75% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
2
已下市
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$5770萬 | 3.86% |
475,919
+352,541
| +286% | +US$3866萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
YHOO
3
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$4326萬 | 2.89% |
1,151,694
+19,380
| +2% | +US$71.5萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
4
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3711萬 | 2.48% |
1,066,571
+7,191
| +0.7% | +US$27萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
5
賣權
Baxter International
BAX
US$131億
| US$3482萬 | 2.33% |
770,000
+55,000
| +8% | +US$241萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
6
Baxter International
BAX
US$131億
| US$3322萬 | 2.22% |
734,573
+19,573
| +3% | +US$85.9萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
BKHU
7
已下市
Black Hills Corporation
BKHU
| US$2217萬 | 1.48% |
314,080
+102,190
| +48% | +US$690萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
8
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1766萬 | 1.18% |
1,248,000
-6,000
| -0.5% | -US$9.09萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
9
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1481萬 | 0.99% |
3,461,604
-2,000
| -0.1% | -US$9,078 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
BNK
10
已下市
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
| US$1280萬 | 0.86% |
548,635
+187,164
| +52% | +US$443萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
ZIONW
11
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1052萬 | 0.7% |
4,955,830
+7,704
| +0.2% | +US$2.04萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
12
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$966萬 | 0.65% |
338,298
| – | – |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
QIHU
13
賣權
已下市
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$953萬 | 0.64% |
130,500
+78,500
| +151% | +US$580萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
SINA
14
已下市
Sina Corp
SINA
| US$926萬 | 0.62% |
178,493
+171,570
| +2,478% | +US$858萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
15
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$914萬 | 0.61% |
336,407
+16,000
| +5% | +US$43.2萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
SINA
16
賣權
已下市
Sina Corp
SINA
| US$885萬 | 0.59% |
170,700
| – | – |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
SWH
17
已下市
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| US$884萬 | 0.59% |
+75,911
| 新 | +US$888萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
18
已下市
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| US$749萬 | 0.5% |
+148,621
| 新 | +US$748萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
FCAM
19
已下市
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| US$749萬 | 0.5% |
+125,351
| 新 | +US$844萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
QIHU
20
買權
已下市
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$736萬 | 0.49% |
100,700
+80,700
| +404% | +US$597萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
21
已下市
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| US$673萬 | 0.45% |
101,037
-196,948
| -66% | -US$1210萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
22
賣權
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$670萬 | 0.45% |
162,700
+56,900
| +54% | +US$248萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
23
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.03億
| US$626萬 | 0.42% |
45,745
-10,943
| -19% | -US$147萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
HOT
24
已下市
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$621萬 | 0.42% |
83,981
+75,756
| +921% | +US$582萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
25
賣權
Chevron
CVX
US$4413億
| US$612萬 | 0.41% |
58,400
-26,200
| -31% | -US$264萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，CSS LLC持有825個部位，管理資產為US$15億，較前一季的US$16.3億減少8%。 其前十大持股占投資組合的30%。
CSS LLC於2016年第2季淨撤出US$3.88億，平倉129個部位，並減持161檔持股。 最受矚目的出清持股是DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)，這筆估值約為US$3361萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為能源和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Stanley Black & Decker, Inc.的部位，價值US$884萬。
- CSS LLC在2016年第2季最大筆買進的是Stanley Black & Decker, Inc.：共買進75,911股，價值US$884萬。
- CSS LLC在2016年第2季增持Crown Castle International Corp.的幅度最大，估計增加US$3866萬。
- CSS LLC在2016年第2季最大幅度減持的標的是Welltower Inc.，估計減持了US$1944萬。
- CSS LLC於2016年第2季完全出清DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)，估計賣出金額為US$3361萬。
- 在2016年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$15億，前十大持股占30%。
- CSS LLC在2016年第2季新增了167個部位，並平倉129個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌8%，降至US$15億。
根據CSS LLC的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。