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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.56%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$15.2億
AUM 成長
-US$9176萬
(-5.7%)
資金流向
-US$6.53億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-42.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.76%
持股
1,076
新
175
增持
227
減碼
196
已平倉
268
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fluor
FLR
|
+US$677萬 |
| 2 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$669萬 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$518萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$467萬 |
| 5 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+US$413萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$5274萬 |
| 2 |
Fold Holdings
FLD
|
+US$1569萬 |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$1336萬 |
| 4 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$993萬 |
| 5 |
Noble Corp
NE
|
+US$908萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.6% |
| 2 | 能源 | 9.53% |
| 3 | 資訊科技 | 2.34% |
| 4 | 醫療保健 | 1.91% |
| 5 | 金融 | 1.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
US$76.1億
| US$8761萬 | 5.75% |
1,729,627
-178,233
| -9% | -US$908萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
2
買權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$60.4億
| US$2421萬 | 1.59% |
610,400
+114,600
| +23% | +US$505萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
3
賣權
Royal Caribbean
RCL
US$739億
| US$2167萬 | 1.42% |
235,200
| – | – |
2020 Q1
14個季度
|
|
4
賣權
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$1991萬 | 1.31% |
1,554,500
+560,600
| +56% | +US$870萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
|
ATVI
5
買權
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$1014萬 | 0.67% |
108,300
+101,200
| +1,425% | +US$923萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
6
賣權
PG&E
PCG
US$379億
| US$997萬 | 0.65% |
617,800
+347,500
| +129% | +US$597萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
7
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351億
| US$969萬 | 0.64% |
706,200
-10,000
| -1% | -US$16.6萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
8
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$740億
| US$954萬 | 0.63% |
54,000
+25,000
| +86% | +US$469萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.62億
| US$913萬 | 0.6% |
410,615
-146,146
| -26% | -US$317萬 |
2013 Q4
39個季度
|
|
|
FDEU
10
已下市
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| US$787萬 | 0.52% |
634,664
+224,457
| +55% | +US$292萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065億
| US$781萬 | 0.51% |
18,266
+10,495
| +135% | +US$467萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
12
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065億
| US$769萬 | 0.5% |
18,000
+2,000
| +13% | +US$89萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4億
| US$763萬 | 0.5% |
587,493
+1,595
| +0.3% | +US$2.15萬 |
2013 Q4
39個季度
|
|
|
14
Fluor
FLR
US$58.9億
| US$742萬 | 0.49% |
+202,088
| 新 | +US$677萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
NATI
15
已下市
National Instruments Corp
NATI
| US$708萬 | 0.46% |
118,817
+62,549
| +111% | +US$367萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
RBCP
16
已下市
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$677萬 | 0.44% |
+61,348
| 新 | +US$669萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$661萬 | 0.43% |
19,000
-300
| -2% | -US$10.5萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
HZNP
18
賣權
已下市
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$657萬 | 0.43% |
56,800
+39,800
| +234% | +US$428萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6314萬
| US$639萬 | 0.42% |
281,296
-2,300
| -0.8% | -US$5.25萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
ATVI
20
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$626萬 | 0.41% |
66,900
+56,800
| +562% | +US$518萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
21
賣權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$626萬 | 0.41% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
22
賣權
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$607萬 | 0.4% |
143,900
-10,000
| -6% | -US$41萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
23
BP
BP
US$1322億
| US$605萬 | 0.4% |
156,223
+21,000
| +16% | +US$77.9萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
24
買權
Devon Energy
DVN
US$565億
| US$585萬 | 0.38% |
+122,700
| 新 | +US$618萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
NATI
25
賣權
已下市
National Instruments Corp
NATI
| US$565萬 | 0.37% |
94,700
+84,300
| +811% | +US$495萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，CSS LLC持有1,076個部位，管理資產為US$15.2億，較前一季的US$16.2億減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CSS LLC於2023年第3季淨撤出US$6.53億，平倉268個部位，並減持196檔持股。 最受矚目的出清持股是PG&E Corporation，這筆估值約為US$5274萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為能源和資訊科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Fluor的部位，價值US$742萬。
- CSS LLC在2023年第3季最大筆買進的是Fluor：共買進202,088股，價值US$742萬。
- CSS LLC在2023年第3季增持Activision Blizzard的幅度最大，估計增加US$518萬。
- CSS LLC在2023年第3季最大幅度減持的標的是Noble Corp，估計減持了US$908萬。
- CSS LLC於2023年第3季完全出清PG&E Corporation，估計賣出金額為US$5274萬。
- 在2023年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占31%。
- CSS LLC在2023年第3季新增了175個部位，並平倉268個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$15.2億。
根據CSS LLC的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。