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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.77%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$16.2億
AUM 成長
+US$1.01億
(+6.7%)
資金流向
-US$6.04億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-37.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.61%
持股
1,054
新
337
增持
174
減碼
187
已平倉
163
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$5798萬 |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$1308萬 |
| 3 |
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
|
+US$1263萬 |
| 4 |
NHIC
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
|
+US$791萬 |
| 5 |
KVSC
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
|
+US$758萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.06% |
| 2 | 能源 | 7.77% |
| 3 | 金融 | 3.11% |
| 4 | 醫療保健 | 1.84% |
| 5 | 資訊科技 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Noble Corp
NE
US$70.2億
| US$7881萬 | 4.88% |
1,907,860
-174,971
| -8% | -US$674萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
|
PCGU
2
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$5274萬 | 3.26% |
352,144
-393,084
| -53% | -US$5798萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
3
賣權
Royal Caribbean
RCL
US$765億
| US$2440萬 | 1.51% |
235,200
+25,000
| +12% | +US$196萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
4
買權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6億
| US$2188萬 | 1.35% |
495,800
+239,800
| +94% | +US$953萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
5
賣權
American Airlines Group
AAL
US$83.4億
| US$1783萬 | 1.1% |
993,900
+162,600
| +20% | +US$238萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
6
Fold Holdings
FLD
US$2798萬
| US$1569萬 | 0.97% |
1,515,888
+581,967
| +62% | +US$599萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
7
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364億
| US$1349萬 | 0.83% |
716,200
+63,000
| +10% | +US$73.7萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
|
LSI
8
已下市
Life Storage, Inc.
LSI
| US$1336萬 | 0.83% |
100,489
+89,489
| +814% | +US$1190萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.3億
| US$1115萬 | 0.69% |
556,761
-13,354
| -2% | -US$26.2萬 |
2013 Q4
38個季度
|
|
|
GER
10
已下市
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| US$993萬 | 0.61% |
632,594
+603,772
| +2,095% | +US$831萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
11
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$910萬 | 0.56% |
230,000
+80,000
| +53% | +US$315萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
12
買權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$875萬 | 0.54% |
215,600
+155,600
| +259% | +US$634萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
|
IIVI
13
已下市
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| US$858萬 | 0.53% |
+37,656
| 新 | +US$647萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
14
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$852萬 | 0.53% |
210,000
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.7億
| US$778萬 | 0.48% |
585,898
+5,509
| +0.9% | +US$6.99萬 |
2013 Q4
38個季度
|
|
16
已下市
KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock
KKR.PRC
| US$763萬 | 0.47% |
+115,474
| 新 | +US$726萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
17
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$709萬 | 0.44% |
16,000
-19,000
| -54% | -US$797萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
18
買權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$681萬 | 0.42% |
202,100
+82,300
| +69% | +US$269萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356億
| US$679萬 | 0.42% |
19,300
+1,300
| +7% | +US$43.8萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$649萬 | 0.4% |
283,596
+3,976
| +1% | +US$9.04萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
|
21
賣權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356億
| US$633萬 | 0.39% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
22
賣權
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$603萬 | 0.37% |
153,900
+62,300
| +68% | +US$242萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
23
已下市
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| US$556萬 | 0.34% |
+117,781
| 新 | +US$620萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
24
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$543萬 | 0.34% |
+29,000
| 新 | +US$517萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
FDEU
25
已下市
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| US$538萬 | 0.33% |
+410,207
| 新 | +US$532萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，CSS LLC持有1,054個部位，價值US$16.2億，較前一季的US$15.1億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的32%。
CSS LLC於2023年第2季淨撤出US$6.04億，平倉163個部位，並減持187檔持股。 最受矚目的出清持股是Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A，這筆估值約為US$1263萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的76%上升，其次為能源和金融。
與趨勢相反，CSS LLC新建了KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock的部位，價值US$763萬。
- CSS LLC在2023年第2季最大筆買進的是KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock：共買進115,474股，價值US$763萬。
- CSS LLC在2023年第2季增持Life Storage, Inc.的幅度最大，估計增加US$1190萬。
- CSS LLC在2023年第2季最大幅度減持的標的是PG&E Corporation，估計減持了US$5798萬。
- CSS LLC於2023年第2季完全出清Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A，估計賣出金額為US$1263萬。
- 在2023年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占32%。
- CSS LLC在2023年第2季新增了337個部位，並平倉163個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$16.2億。
根據CSS LLC的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。