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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.1%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$17億
AUM 成長
-US$4.46億
(-21%)
資金流向
-US$5.67億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.66%
持股
920
新
177
增持
142
減碼
129
已平倉
169
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$9047萬 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$3216萬 |
| 3 |
NIHD
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
|
+US$1323萬 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1101萬 |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+US$636萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$6849萬 |
| 2 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$3881萬 |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$3724萬 |
| 4 |
Wendy's
WEN
|
+US$2753萬 |
| 5 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$2661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.74% |
| 2 | 工業 | 9.5% |
| 3 | 原物料 | 5.53% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.83% |
| 5 | 能源 | 3.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$9748萬 | 5.74% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$180億
| US$8828萬 | 5.2% |
822,173
+780,710
| +1,883% | +US$9047萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
3
賣權
DuPont de Nemours
DD
US$180億
| US$7609萬 | 4.48% |
708,614
+669,126
| +1,695% | +US$7754萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$4159萬 | 2.45% |
344,084
+23,788
| +7% | +US$292萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
5
賣權
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$4151萬 | 2.44% |
343,458
+22,118
| +7% | +US$271萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
6
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3834萬 | 2.26% |
1,056,325
+15,265
| +1% | +US$59萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
7
General Motors
GM
US$676億
| US$3241萬 | 1.91% |
1,079,485
+1,049,861
| +3,544% | +US$3216萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
8
賣權
General Motors
GM
US$676億
| US$2927萬 | 1.72% |
975,000
+31,200
| +3% | +US$95.6萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
YHOO
9
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$2159萬 | 1.27% |
746,767
+317,182
| +74% | +US$1101萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
ZIONW
10
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1779萬 | 1.05% |
4,991,869
-14,852
| -0.3% | -US$6.66萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
11
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1256萬 | 0.74% |
338,751
-46,208
| -12% | -US$213萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
12
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1169萬 | 0.69% |
3,468,104
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
13
Ally Financial
ALLY
US$116億
| US$1118萬 | 0.66% |
548,610
| – | – |
2014 Q2
5個季度
|
|
14
賣權
JinkoSolar
JKS
US$4.25億
| US$1056萬 | 0.62% |
481,400
+203,700
| +73% | +US$460萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
POM
15
已下市
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$1036萬 | 0.61% |
427,854
-419,051
| -49% | -US$1066萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
ANDV
16
買權
已下市
Andeavor
ANDV
| US$1026萬 | 0.6% |
+105,500
| 新 | +US$1025萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
17
賣權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$979萬 | 0.58% |
591,000
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
SINA
18
賣權
已下市
Sina Corp
SINA
| US$932萬 | 0.55% |
232,300
-72,500
| -24% | -US$292萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
19
American International
AIG
US$428億
| US$908萬 | 0.53% |
159,764
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
20
買權
General Motors
GM
US$676億
| US$845萬 | 0.5% |
281,600
-140,000
| -33% | -US$429萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
SCTY
21
賣權
已下市
SolarCity Corporation
SCTY
| US$844萬 | 0.5% |
197,600
+19,700
| +11% | +US$99萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
BRCM
22
已下市
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$805萬 | 0.47% |
156,571
+77,072
| +97% | +US$397萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
23
賣權
Olin
OLN
US$17.3億
| US$789萬 | 0.46% |
469,500
+449,500
| +2,248% | +US$950萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
TWC
24
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$789萬 | 0.46% |
43,974
+24,000
| +120% | +US$448萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
NIHD
25
已下市
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$788萬 | 0.46% |
+1,210,237
| 新 | +US$1323萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，CSS LLC持有920個部位，管理資產為US$17億，較前一季的US$21.4億減少21%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CSS LLC於2015年第3季淨撤出US$5.67億，平倉169個部位，並減持129檔持股。 最受矚目的出清持股是OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS，這筆估值約為US$3881萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為工業和原物料。
與趨勢相反，CSS LLC新建了NII Holdings, Inc. Common Stock的部位，價值US$788萬。
- CSS LLC在2015年第3季最大筆買進的是NII Holdings, Inc. Common Stock：共買進1,210,237股，價值US$788萬。
- CSS LLC在2015年第3季增持DuPont de Nemours的幅度最大，估計增加US$9047萬。
- CSS LLC在2015年第3季最大幅度減持的標的是Danaher，估計減持了US$6849萬。
- CSS LLC於2015年第3季完全出清OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS，估計賣出金額為US$3881萬。
- 在2015年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$17億，前十大持股占31%。
- CSS LLC在2015年第3季新增了177個部位，並平倉169個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$17億。
根據CSS LLC的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。