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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.83%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$20.9億
AUM 成長
-US$1.62億
(-7.2%)
資金流向
-US$6.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
32%
持股
1,256
新
272
增持
195
減碼
264
已平倉
296
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$2697萬 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$1717萬 |
| 3 |
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
|
+US$1387萬 |
| 4 |
Penumbra
PEN
|
+US$1224萬 |
| 5 |
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
|
+US$1029萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$1652萬 |
| 2 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$756萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions II Corp Units
IRHOU
|
+US$734萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$724萬 |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
|
+US$693萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.31% |
| 2 | 金融 | 7.75% |
| 3 | 醫療保健 | 3.17% |
| 4 | 資訊科技 | 2.72% |
| 5 | 工業 | 1.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
GameStop
GME
US$127億
| US$2797萬 | 1.34% |
1,214,000
-243,500
| -17% | -US$565萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
2
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$2723萬 | 1.3% |
+540,739
| 新 | +US$2697萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996億
| US$1986萬 | 0.95% |
103,482
+8,640
| +9% | +US$171萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$1925萬 | 0.92% |
32,210
+560
| +2% | +US$35萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
5
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$5.06億
| US$1821萬 | 0.87% |
2,083,119
+51,168
| +3% | +US$54.9萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
6
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$20.2億
| US$1793萬 | 0.86% |
250,421
+200,578
| +402% | +US$1387萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$1764萬 | 0.84% |
200,040
+2,780
| +1% | +US$25.5萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
8
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$1635萬 | 0.78% |
38,000
-24,000
| -39% | -US$1075萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
|
9
已下市
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$1629萬 | 0.78% |
277,318
+264,653
| +2,090% | +US$1717萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
10
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1463萬 | 0.7% |
22,500
-50,200
| -69% | -US$3413萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
11
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$1419萬 | 0.68% |
237,114
+36,941
| +18% | +US$219萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
12
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$546億
| US$1418萬 | 0.68% |
113,600
-167,800
| -60% | -US$2399萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
13
賣權
已下市
Hologic
HOLX
| US$1280萬 | 0.61% |
169,300
+144,700
| +588% | +US$1088萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
14
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.2億
| US$1232萬 | 0.59% |
10,314
-13,347
| -56% | -US$1652萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
15
賣權
Penumbra
PEN
US$126億
| US$1222萬 | 0.59% |
+37,200
| 新 | +US$1260萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
16
Penumbra
PEN
US$126億
| US$1187萬 | 0.57% |
+36,140
| 新 | +US$1224萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
17
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
US$2.2億
| US$1156萬 | 0.55% |
226,704
+204,471
| +920% | +US$1029萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
18
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$1127萬 | 0.54% |
+130,000
| 新 | +US$1143萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
19
買權
已下市
Masimo
MASI
| US$959萬 | 0.46% |
+53,900
| 新 | +US$846萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
20
賣權
Xerox
XRX
US$1.43億
| US$924萬 | 0.44% |
7,164,200
+7,067,300
| +7,293% | +US$1397萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
21
已下市
Hologic
HOLX
| US$892萬 | 0.43% |
117,968
+102,295
| +653% | +US$769萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$855萬 | 0.41% |
344,986
+21,567
| +7% | +US$54萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.8億
| US$790萬 | 0.38% |
461,965
| – | – |
2013 Q4
49個季度
|
|
24
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$34.5億
| US$746萬 | 0.36% |
114,501
+98,217
| +603% | +US$603萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
25
Titan Acquisition Corp
TACH
US$3.65億
| US$729萬 | 0.35% |
708,268
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，CSS LLC持有1,256個部位，管理資產為US$20.9億，較前一季的US$22.5億減少7.2%。 其前十大持股占投資組合的32%。
CSS LLC於2026年第1季淨撤出US$6.95億，平倉296個部位，並減持264檔持股。 最受矚目的出清持股是SoFi Technologies，這筆估值約為US$756萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的82%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，CSS LLC新建了NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units的部位，價值US$2723萬。
- CSS LLC在2026年第1季最大筆買進的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units：共買進540,739股，價值US$2723萬。
- CSS LLC在2026年第1季增持Apollo Global Management Series A的幅度最大，估計增加US$1717萬。
- CSS LLC在2026年第1季最大幅度減持的標的是Bank of America Series L，估計減持了US$1652萬。
- CSS LLC於2026年第1季完全出清SoFi Technologies，估計賣出金額為US$756萬。
- 在2026年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$20.9億，前十大持股占32%。
- CSS LLC在2026年第1季新增了272個部位，並平倉296個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌7.2%，降至US$20.9億。
根據CSS LLC的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月15日提交。