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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.83%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$19.7億
AUM 成長
-US$4551萬
(-2.3%)
資金流向
-US$3.48億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.07%
持股
921
新
123
增持
125
減碼
143
已平倉
229
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2993萬 |
| 2 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$2561萬 |
| 3 |
GWRU
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
|
+US$2434萬 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$2035萬 |
| 5 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+US$1543萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$3841萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2062萬 |
| 3 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1555萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$1346萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$961萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.07% |
| 2 | 工業 | 9.88% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 能源 | 2.44% |
| 5 | 通訊服務 | 2.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
US$83.5億
| US$1.34億 | 6.83% |
2,547,868
-756,622
| -23% | -US$3841萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
|
2
賣權
General Motors
GM
US$674億
| US$4852萬 | 2.47% |
1,293,800
-1,199,400
| -48% | -US$4362萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
3
已下市
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$3477萬 | 1.77% |
531,151
+306,093
| +136% | +US$2035萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
4
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3437萬 | 1.75% |
1,043,125
-9,659
| -0.9% | -US$31.8萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
OCR.PRB
5
已下市
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$3173萬 | 1.61% |
336,204
-100
| -0% | -US$9,345 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
6
賣權
GE Aerospace
GE
US$3012億
| US$3076萬 | 1.56% |
+258,699
| 新 | +US$3079萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
7
賣權
American Airlines Group
AAL
US$83.5億
| US$3070萬 | 1.56% |
581,600
+190,500
| +49% | +US$967萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3012億
| US$2989萬 | 1.52% |
+251,396
| 新 | +US$2993萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
GWRU
9
已下市
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$2480萬 | 1.26% |
+203,993
| 新 | +US$2434萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
SWNC
10
已下市
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$2394萬 | 1.22% |
+474,636
| 新 | +US$2561萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
DRC
11
買權
已下市
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$2256萬 | 1.15% |
+280,800
| 新 | +US$2274萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
ZIONW
12
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1900萬 | 0.97% |
4,977,145
-629
| -0% | -US$2,186 |
2013 Q4
5個季度
|
|
13
已下市
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$1864萬 | 0.95% |
1,150,055
-8,000
| -0.7% | -US$12.6萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
14
已下市
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$1863萬 | 0.95% |
671,404
-13,710
| -2% | -US$36.4萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
15
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1828萬 | 0.93% |
387,871
-2,097
| -0.5% | -US$10萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
DTV
16
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1702萬 | 0.86% |
200,002
+14,500
| +8% | +US$125萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
POM
17
已下市
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$1692萬 | 0.86% |
630,649
+346,346
| +122% | +US$940萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
|
FMI
18
已下市
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| US$1637萬 | 0.83% |
+340,214
| 新 | +US$1543萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
19
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1613萬 | 0.82% |
3,468,104
+6,100
| +0.2% | +US$2.99萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
20
已下市
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$1399萬 | 0.71% |
+133,746
| 新 | +US$1422萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
21
已下市
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1266萬 | 0.64% |
341,638
| – | – |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
22
已下市
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$1246萬 | 0.63% |
184,019
-225,214
| -55% | -US$1555萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
23
Ally Financial
ALLY
US$118億
| US$1159萬 | 0.59% |
552,610
-13,300
| -2% | -US$28萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
24
賣權
Vipshop
VIPS
US$60.7億
| US$1030萬 | 0.52% |
350,000
-320,000
| -48% | -US$776萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
|
SLXP
25
賣權
已下市
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| US$1020萬 | 0.52% |
+59,000
| 新 | +US$866萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，CSS LLC持有921個部位，管理資產為US$19.7億，較前一季的US$20.1億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的22%。
CSS LLC於2015年第1季淨撤出US$3.48億，平倉229個部位，並減持143檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI EAFE ETF，這筆估值約為US$961萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的73%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，CSS LLC新建了GE Aerospace的部位，價值US$2989萬。
- CSS LLC在2015年第1季最大筆買進的是GE Aerospace：共買進251,396股，價值US$2989萬。
- CSS LLC在2015年第1季增持NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)的幅度最大，估計增加US$2035萬。
- CSS LLC在2015年第1季最大幅度減持的標的是American Airlines Group，估計減持了US$3841萬。
- CSS LLC於2015年第1季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$961萬。
- 在2015年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$19.7億，前十大持股占22%。
- CSS LLC在2015年第1季新增了123個部位，並平倉229個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$19.7億。
根據CSS LLC的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月15日提交。