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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.43%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$16.7億
AUM 成長
+US$1.74億
(+12%)
資金流向
-US$3.74億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.48%
持股
653
新
122
增持
77
減碼
87
已平倉
127
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+US$6252萬 |
| 2 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+US$1530萬 |
| 3 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$1424萬 |
| 4 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$1020萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$994萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$3135萬 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2362萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$1230萬 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1214萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$733萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.21% |
| 2 | 資訊科技 | 7.31% |
| 3 | 工業 | 6.49% |
| 4 | 通訊服務 | 5.01% |
| 5 | 必需消費品 | 4.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$83.4億
| US$8824萬 | 5.3% |
2,778,370
+267,802
| +11% | +US$900萬 |
2014 Q1
20個季度
|
|
|
AABA
2
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$7808萬 | 4.69% |
1,053,458
+97,917
| +10% | +US$674萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
|
3
Coty
COTY
US$29.6億
| US$7673萬 | 4.6% |
6,672,126
+6,611,270
| +10,864% | +US$6252萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
ZIONW
4
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5577萬 | 3.35% |
4,543,164
+46,430
| +1% | +US$71.8萬 |
2013 Q4
21個季度
|
|
|
5
賣權
Coty
COTY
US$29.6億
| US$4542萬 | 2.73% |
3,949,900
+3,942,900
| +56,327% | +US$3729萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
6
已下市
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$3580萬 | 2.15% |
30,216
+12,848
| +74% | +US$1424萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
7
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$2499萬 | 1.5% |
+192,600
| 新 | +US$2342萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
8
Dell
DELL
US$3140億
| US$2437萬 | 1.46% |
819,196
-277,962
| -25% | -US$733萬 |
2016 Q3
10個季度
|
|
9
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1964萬 | 1.18% |
712,168
+47,092
| +7% | +US$134萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
10
賣權
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$1732萬 | 1.04% |
928,500
-258,000
| -22% | -US$518萬 |
2013 Q4
21個季度
|
|
|
BDXA
11
已下市
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$1615萬 | 0.97% |
260,423
+252,202
| +3,068% | +US$1530萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
12
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.42億
| US$1429萬 | 0.86% |
1,966,238
+19,692
| +1% | +US$13.9萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
13
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1299萬 | 0.78% |
1,495,159
-80,000
| -5% | -US$69.3萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
|
14
已下市
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$1035萬 | 0.62% |
+104,797
| 新 | +US$1020萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1883億
| US$1000萬 | 0.6% |
90,067
+88,967
| +8,088% | +US$994萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
16
已下市
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$994萬 | 0.6% |
93,611
+68,676
| +275% | +US$702萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
US$348億
| US$988萬 | 0.59% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
8個季度
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$866萬 | 0.52% |
+66,702
| 新 | +US$811萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3124億
| US$839萬 | 0.5% |
168,543
-47,542
| -22% | -US$224萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
RHT
20
買權
已下市
Red Hat Inc
RHT
| US$837萬 | 0.5% |
45,800
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
21
買權
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$820萬 | 0.49% |
+63,200
| 新 | +US$769萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
SINA
22
已下市
Sina Corp
SINA
| US$788萬 | 0.47% |
133,077
-99,541
| -43% | -US$597萬 |
2014 Q1
20個季度
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4億
| US$784萬 | 0.47% |
726,784
| – | – |
2013 Q4
21個季度
|
|
|
24
賣權
Walt Disney
DIS
US$1883億
| US$772萬 | 0.46% |
69,520
+64,520
| +1,290% | +US$721萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
APF
25
已下市
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| US$768萬 | 0.46% |
469,749
+282,779
| +151% | +US$490萬 |
2013 Q4
21個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，CSS LLC持有653個部位，價值US$16.7億，較前一季的US$14.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CSS LLC於2019年第1季淨撤出US$3.74億，平倉127個部位，並減持87檔持股。 最受矚目的出清持股是Twenty-First Century Fox, Inc. Class B，這筆估值約為US$3135萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Vistra Energy Corp.的部位，價值US$1035萬。
- CSS LLC在2019年第1季最大筆買進的是Vistra Energy Corp.：共買進104,797股，價值US$1035萬。
- CSS LLC在2019年第1季增持Coty的幅度最大，估計增加US$6252萬。
- CSS LLC在2019年第1季最大幅度減持的標的是Dell，估計減持了US$733萬。
- CSS LLC於2019年第1季完全出清Twenty-First Century Fox, Inc. Class B，估計賣出金額為US$3135萬。
- 在2019年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$16.7億，前十大持股占31%。
- CSS LLC在2019年第1季新增了122個部位，並平倉127個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$16.7億。
根據CSS LLC的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月15日提交。