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STALEY CAPITAL ADVISERS 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
10.61%
1年估算報酬率
26.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.01%
1年估算報酬率
+26.96%
3年估算報酬率
+81.86%
5年估算報酬率
+86.55%
10年估算報酬率
+309.61%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$2.03億
(+8.6%)
資金流向
-US$1038萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.15%
持股
198
新
15
增持
41
減碼
40
已平倉
6
平均持有時間
6.2
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$1611萬 |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1171萬 |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+US$366萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$359萬 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$290萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2941萬 |
| 2 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$1095萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$426萬 |
| 4 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$255萬 |
| 5 |
Forian
FORA
|
+US$228萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.61% |
| 2 | 科技 | 17.35% |
| 3 | 金融 | 11.96% |
| 4 | 通訊服務 | 10.22% |
| 5 | 原物料 | 8.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.18億 | 8.49% |
616,297
-11,930
| -2% | -US$426萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2.03億 | 7.91% |
1,633,498
-12,098
| -0.7% | -US$146萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.51億 | 5.87% |
403,479
+1,169
| +0.3% | +US$47.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.35億 | 5.25% |
411,588
-5,824
| -1% | -US$181萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1.04億 | 4.06% |
564,311
-157,254
| -22% | -US$2941萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.01億 | 3.94% |
202,111
+785
| +0.4% | +US$37.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$8467萬 | 3.3% |
752,658
+114,998
| +18% | +US$1171萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$8453萬 | 3.29% |
1,066,978
+11,670
| +1% | +US$86.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8196萬 | 3.19% |
343,859
+379
| +0.1% | +US$9.5萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
10
Boeing
BA
US$1503億
| US$7302萬 | 2.85% |
337,329
+1,963
| +0.6% | +US$43.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$7017萬 | 2.73% |
276,289
+2,567
| +0.9% | +US$59.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$6882萬 | 2.68% |
585,943
-5,399
| -0.9% | -US$56.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
FedEx
FDX
US$695億
| US$6807萬 | 2.65% |
217,390
-500
| -0.2% | -US$18.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$6648萬 | 2.59% |
226,762
+9,965
| +5% | +US$290萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$6416萬 | 2.5% |
387,038
-2,955
| -0.8% | -US$55萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
Henry Schein
HSIC
US$96.3億
| US$5525萬 | 2.15% |
661,548
+210,808
| +47% | +US$1611萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$5263萬 | 2.05% |
142,865
-2,149
| -1% | -US$89萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$4828萬 | 1.88% |
2,005,069
-30,585
| -2% | -US$80萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Citigroup
C
US$2084億
| US$4742萬 | 1.85% |
338,810
-2,220
| -0.7% | -US$28.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
20
Qnity Electronics Inc
Q
US$241億
| US$4715萬 | 1.84% |
288,720
-17,324
| -6% | -US$255萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$4698萬 | 1.83% |
554,694
+620
| +0.1% | +US$4.98萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4307萬 | 1.68% |
148,861
+98
| +0.1% | +US$2.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$3891萬 | 1.52% |
515,714
-7,210
| -1% | -US$63.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$3494萬 | 1.36% |
363,064
+8,530
| +2% | +US$87萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3421萬 | 1.33% |
573,135
-2,205
| -0.4% | -US$13萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
CL
STALEY CAPITAL ADVISERS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，STALEY CAPITAL ADVISERS持有198個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$23.6億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的48%。
STALEY CAPITAL ADVISERS的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加41檔、減碼40檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF：共149,005股，價值US$354萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$2941萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產26%，低於前一季的26%，其次為科技和金融。
- STALEY CAPITAL ADVISERS在2026年第2季最大筆買進的是Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF：共買進149,005股，價值US$354萬。
- STALEY CAPITAL ADVISERS在2026年第2季增持Henry Schein的幅度最大，估計增加US$1611萬。
- STALEY CAPITAL ADVISERS在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$2941萬。
- STALEY CAPITAL ADVISERS於2026年第2季完全出清Forian，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2026年第2季，STALEY CAPITAL ADVISERS的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占48%。
- STALEY CAPITAL ADVISERS在2026年第2季新增了15個部位，並平倉6個部位。
- STALEY CAPITAL ADVISERS的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$25.7億。
根據STALEY CAPITAL ADVISERS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。