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STALEY CAPITAL ADVISERS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
10.61%
1년 추정 수익률
26.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.01%
1년 예상 수익률
+26.96%
3년 예상 수익률
+81.86%
5년 예상 수익률
+86.55%
10년 예상 수익률
+309.61%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$2.03억
(+8.6%)
자금 흐름
-US$1038만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.15%
보유액
198
신규
15
증가
41
축소
40
청산됨
6
평균 보유 기간
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$1611만 |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1171만 |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+US$366만 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$359만 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2941만 |
| 2 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$1095만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$426만 |
| 4 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$255만 |
| 5 |
Forian
FORA
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.61% |
| 2 | 정보기술 | 17.35% |
| 3 | 금융 | 11.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.22% |
| 5 | 소재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.18억 | 8.49% |
616,297
-11,930
| -2% | -US$426만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2.03억 | 7.91% |
1,633,498
-12,098
| -0.7% | -US$146만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.51억 | 5.87% |
403,479
+1,169
| +0.3% | +US$47.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.35억 | 5.25% |
411,588
-5,824
| -1% | -US$181만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1.04억 | 4.06% |
564,311
-157,254
| -22% | -US$2941만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.01억 | 3.94% |
202,111
+785
| +0.4% | +US$37.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$8467만 | 3.3% |
752,658
+114,998
| +18% | +US$1171만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$8453만 | 3.29% |
1,066,978
+11,670
| +1% | +US$86.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8196만 | 3.19% |
343,859
+379
| +0.1% | +US$9.5만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
10
Boeing
BA
US$1503억
| US$7302만 | 2.85% |
337,329
+1,963
| +0.6% | +US$43.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7017만 | 2.73% |
276,289
+2,567
| +0.9% | +US$59.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$6882만 | 2.68% |
585,943
-5,399
| -0.9% | -US$56.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$695억
| US$6807만 | 2.65% |
217,390
-500
| -0.2% | -US$18.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$6648만 | 2.59% |
226,762
+9,965
| +5% | +US$290만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$6416만 | 2.5% |
387,038
-2,955
| -0.8% | -US$55만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$5525만 | 2.15% |
661,548
+210,808
| +47% | +US$1611만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$5263만 | 2.05% |
142,865
-2,149
| -1% | -US$89만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$4828만 | 1.88% |
2,005,069
-30,585
| -2% | -US$80만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2084억
| US$4742만 | 1.85% |
338,810
-2,220
| -0.7% | -US$28.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
20
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$4715만 | 1.84% |
288,720
-17,324
| -6% | -US$255만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$4698만 | 1.83% |
554,694
+620
| +0.1% | +US$4.98만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4307만 | 1.68% |
148,861
+98
| +0.1% | +US$2.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$3891만 | 1.52% |
515,714
-7,210
| -1% | -US$63.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3494만 | 1.36% |
363,064
+8,530
| +2% | +US$87만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3421만 | 1.33% |
573,135
-2,205
| -0.4% | -US$13만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
STALEY CAPITAL ADVISERS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, STALEY CAPITAL ADVISERS는 US$25.7억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.6억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
STALEY CAPITAL ADVISERS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 41개 증가, 40개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF으로, 149,005주를 보유했으며 가치는 US$354만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm으로, 추정 금액은 US$2941만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 26%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- STALEY CAPITAL ADVISERS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF으로, US$354만 상당의 149,005주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Henry Schein 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 STALEY CAPITAL ADVISERS로, 추정 증가액은 US$1611만 규모예요.
- STALEY CAPITAL ADVISERS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$2941만예요.
- STALEY CAPITAL ADVISERS는 2026년 2분기에 Forian 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- STALEY CAPITAL ADVISERS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 48%를 차지해요.
- STALEY CAPITAL ADVISERS는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- STALEY CAPITAL ADVISERS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 STALEY CAPITAL ADVISERS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.