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McAdam LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
26.26%
1년 추정 수익률
21.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.01%
1년 예상 수익률
+21.24%
3년 예상 수익률
+57.44%
5년 예상 수익률
+51.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$3.69억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
556
신규
109
증가
202
축소
197
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$5025만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$4712만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$3724만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$3105만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2448만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$4645만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$2487만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$1262만 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$1091만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$1003만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.09% |
| 2 | 정보기술 | 4.45% |
| 3 | 건강관리 | 1.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.08% |
| 5 | 금융 | 1.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$3.4억 | 13.13% |
10,931,518
+1,561,245
| +17% | +US$4712만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3.21억 | 12.42% |
10,922,591
+755,759
| +7% | +US$2158만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2.89억 | 11.16% |
8,537,060
+1,123,936
| +15% | +US$3724만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2.58억 | 9.97% |
9,317,087
+908,147
| +11% | +US$2448만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$9266만 | 3.58% |
1,973,980
+662,048
| +50% | +US$3105만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$8236만 | 3.18% |
1,711,610
+66,036
| +4% | +US$328만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
7
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.67억
| US$8164만 | 3.15% |
2,247,221
+1,412,776
| +169% | +US$5025만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$7565만 | 2.92% |
382,832
+28,850
| +8% | +US$558만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$7221만 | 2.79% |
235,745
+26,994
| +13% | +US$779만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$6037만 | 2.33% |
2,609,832
+618,992
| +31% | +US$1432만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2823만 | 1.09% |
116,187
-17,348
| -13% | -US$404만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2659만 | 1.03% |
91,902
+2,513
| +3% | +US$71.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2524만 | 0.97% |
33,698
-3,551
| -10% | -US$259만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2407만 | 0.93% |
120,319
+6,870
| +6% | +US$141만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$2188만 | 0.85% |
834,106
-367,350
| -31% | -US$958만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$2146만 | 0.83% |
58,684
-16,794
| -22% | -US$572만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2014만 | 0.78% |
208,548
-18,685
| -8% | -US$179만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1872만 | 0.72% |
61,748
+45
| +0.1% | +US$1.29만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1650만 | 0.64% |
271,475
-40,813
| -13% | -US$244만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1571만 | 0.61% |
592,741
+219,300
| +59% | +US$585만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.51억
| US$1453만 | 0.56% |
642,605
+342,001
| +114% | +US$774만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1431만 | 0.55% |
49,227
-4,024
| -8% | -US$114만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$1370만 | 0.53% |
281,475
+28,673
| +11% | +US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$1349만 | 0.52% |
139,192
+29,921
| +27% | +US$290만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1118만 | 0.43% |
143,484
-110,522
| -44% | -US$863만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
McAdam LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, McAdam LLC는 US$25.9억 상당의 556개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
McAdam LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.2억을 투입해 신규 포지션 109개를 개설하고 기존 보유 종목 202개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF으로, 188,682주를 보유했으며 가치는 US$956만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 보유분을 추정 US$4645만 규모 줄였습니다.
- McAdam LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF으로, US$956만 상당의 188,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McAdam LLC로, 추정 증가액은 US$5025만 규모예요.
- McAdam LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$4645만예요.
- McAdam LLC는 2026년 2분기에 Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdam LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 65%를 차지해요.
- McAdam LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- McAdam LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 McAdam LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.