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Venturi Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.8억
회전율
21.16%
1년 추정 수익률
41.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.03%
1년 예상 수익률
+41.25%
3년 예상 수익률
+100.64%
5년 예상 수익률
+112%
10년 예상 수익률
+399.45%
AUM
US$25.8억
AUM 성장
+US$3.65억
(+16%)
자금 흐름
+US$1763만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.6%
보유액
690
신규
88
증가
296
축소
211
청산됨
58
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.51억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1.19억 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$5100만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$4598만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$345만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$8092만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6516만 |
| 3 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$4759만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4171만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$4010만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.89% |
| 2 | 정보기술 | 20.97% |
| 3 | 금융 | 6.73% |
| 4 | 산업재 | 5.6% |
| 5 | 건강관리 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.58억 | 6.11% |
1,272,355
+1,255,695
| +7,537% | +US$1.51억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.49억 | 5.77% |
1,800,638
+576,875
| +47% | +US$4598만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1.23억 | 4.75% |
+1,398,369
| 신규 | +US$1.19억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$7621만 | 2.95% |
789,088
-434,251
| -35% | -US$4171만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$7575만 | 2.93% |
510,727
+371,632
| +267% | +US$5100만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7090만 | 2.74% |
245,010
+10,024
| +4% | +US$287만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6804만 | 2.63% |
340,034
+15,227
| +5% | +US$313만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6733만 | 2.6% |
58,328
-2,943
| -5% | -US$221만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
| US$6604만 | 2.56% |
1,795,643
+47,369
| +3% | +US$170만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6591만 | 2.55% |
184,847
-4,991
| -3% | -US$180만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$5047만 | 1.95% |
415,648
-11,986
| -3% | -US$136만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4684만 | 1.81% |
125,570
+3,820
| +3% | +US$155만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4309만 | 1.67% |
143,433
+3,087
| +2% | +US$86.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4261만 | 1.65% |
112,791
+661
| +0.6% | +US$26.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
KLA
KLAC
US$2163억
| US$4161만 | 1.61% |
137,900
-2,380
| -2% | -US$47.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4006만 | 1.55% |
58,334
-97,740
| -63% | -US$6516만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3830만 | 1.48% |
307,011
-50
| -0% | -US$5.96천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$3629만 | 1.4% |
1,321,147
+53,703
| +4% | +US$147만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$3628만 | 1.4% |
700,737
+9,876
| +1% | +US$50.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3164만 | 1.22% |
106,151
-2,275
| -2% | -US$63.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
United Rentals
URI
US$641억
| US$2801만 | 1.08% |
24,727
+340
| +1% | +US$32.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2782만 | 1.08% |
23,196
+180
| +0.8% | +US$18.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$2686만 | 1.04% |
78,282
+845
| +1% | +US$27.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2614만 | 1.01% |
230,825
+1,111
| +0.5% | +US$13.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2600만 | 1.01% |
79,433
+497
| +0.6% | +US$15.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Venturi Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Venturi Wealth Management는 US$25.8억 상당의 690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.2억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Venturi Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 88개, 296개 증가, 211개 감소 및 58개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 1,398,369주를 보유했으며 가치는 US$1.23억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P US Value ETF으로, 추정 금액은 US$8092만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Venturi Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, US$1.23억 상당의 1,398,369주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Venturi Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1.51억 규모예요.
- Venturi Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P US Value ETF이며, 추정 감소액은 US$8092만예요.
- Venturi Wealth Management는 2026년 2분기에 Roblox 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Venturi Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.8억 중 36%를 차지해요.
- Venturi Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Venturi Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$25.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Venturi Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.