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Venturi Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2585 M
Rotación
21.16%
Rendimiento estimado a 1 año
41.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+112%
Rendimiento estimado a 10 años
+399.45%
AUM
USD 2585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 365 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.6%
Posición
690
Nuevas
88
Aumentadas
296
Reducidas
211
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 151 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 119 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 51 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 46 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 80.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 65.2 M |
| 3 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 47.6 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 41.7 M |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 40.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.89% |
| 2 | Tecnología | 20.97% |
| 3 | Finanzas | 6.73% |
| 4 | Industriales | 5.6% |
| 5 | Atención médica | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 158 M | 6.11% |
1,272,355
+1,255,695
| +7,537% | +USD 151 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 149 M | 5.77% |
1,800,638
+576,875
| +47% | +USD 46 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 123 M | 4.75% |
+1,398,369
| Nuevas | +USD 119 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 76.2 M | 2.95% |
789,088
-434,251
| -35% | -USD 41.7 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 75.7 M | 2.93% |
510,727
+371,632
| +267% | +USD 51 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 70.9 M | 2.74% |
245,010
+10,024
| +4% | +USD 2.87 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 68 M | 2.63% |
340,034
+15,227
| +5% | +USD 3.13 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 67.3 M | 2.6% |
58,328
-2,943
| -5% | -USD 2.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 66 M | 2.56% |
1,795,643
+47,369
| +3% | +USD 1.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 65.9 M | 2.55% |
184,847
-4,991
| -3% | -USD 1.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 50.5 M | 1.95% |
415,648
-11,986
| -3% | -USD 1.36 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 46.8 M | 1.81% |
125,570
+3,820
| +3% | +USD 1.55 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 43.1 M | 1.67% |
143,433
+3,087
| +2% | +USD 867 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 42.6 M | 1.65% |
112,791
+661
| +0.6% | +USD 265 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 41.6 M | 1.61% |
137,900
-2,380
| -2% | -USD 472 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 40.1 M | 1.55% |
58,334
-97,740
| -63% | -USD 65.2 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 38.3 M | 1.48% |
307,011
-50
| -0% | -USD 5.96 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 36.3 M | 1.4% |
1,321,147
+53,703
| +4% | +USD 1.47 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 36.3 M | 1.4% |
700,737
+9,876
| +1% | +USD 505 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 31.6 M | 1.22% |
106,151
-2,275
| -2% | -USD 631 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 28 M | 1.08% |
24,727
+340
| +1% | +USD 323 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 27.8 M | 1.08% |
23,196
+180
| +0.8% | +USD 184 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 26.9 M | 1.04% |
78,282
+845
| +1% | +USD 271 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 26.1 M | 1.01% |
230,825
+1,111
| +0.5% | +USD 138 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 26 M | 1.01% |
79,433
+497
| +0.6% | +USD 154 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Venturi Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management mantenía 690 posiciones por un valor de USD 2585 M, un aumento de 16% frente a los USD 2220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Venturi Wealth Management muestra 88 nuevos, Aumentaron 296, 211 reducidas y 58 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1,398,369 acciones con un valor de USD 123 M. La mayor venta fue iShares Core S&P US Value ETF, por un valor estimado de USD 80.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Venturi Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1,398,369 acciones por un valor de USD 123 M.
- Venturi Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 151 M.
- La mayor reducción de Venturi Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P US Value ETF, con un recorte estimado de USD 80.9 M.
- Venturi Wealth Management cerró por completo su posición en Roblox en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de Venturi Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 2585 M en T2 2026.
- Venturi Wealth Management abrió 88 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Venturi Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2585 M.
Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.