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Venturi Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.8億
売買回転率
21.16%
推定1年リターン
41.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.03%
1年予想リターン
+41.25%
3年間の予想リターン
+100.64%
5年予想リターン
+112%
10年間の推定リターン
+399.45%
AUM
$25.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.65億
(+16%)
資金フロー
+$1763万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.6%
保有額
690
新規
88
買い増し
296
減少
211
解消
58
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1.51億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1.19億 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$5100万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$4598万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$345万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$8092万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6516万 |
| 3 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$4759万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$4171万 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$4010万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.89% |
| 2 | 情報技術 | 20.97% |
| 3 | 金融 | 6.73% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.6% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.58億 | 6.11% |
1,272,355
+1,255,695
| +7,537% | +$1.51億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.49億 | 5.77% |
1,800,638
+576,875
| +47% | +$4598万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1.23億 | 4.75% |
+1,398,369
| 新規 | +$1.19億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $7621万 | 2.95% |
789,088
-434,251
| -35% | -$4171万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $7575万 | 2.93% |
510,727
+371,632
| +267% | +$5100万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7090万 | 2.74% |
245,010
+10,024
| +4% | +$287万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6804万 | 2.63% |
340,034
+15,227
| +5% | +$313万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $6733万 | 2.6% |
58,328
-2,943
| -5% | -$221万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.5億
| $6604万 | 2.56% |
1,795,643
+47,369
| +3% | +$170万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6591万 | 2.55% |
184,847
-4,991
| -3% | -$180万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $5047万 | 1.95% |
415,648
-11,986
| -3% | -$136万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4684万 | 1.81% |
125,570
+3,820
| +3% | +$155万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $4309万 | 1.67% |
143,433
+3,087
| +2% | +$86.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4261万 | 1.65% |
112,791
+661
| +0.6% | +$26.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
KLA
KLAC
$2163億
| $4161万 | 1.61% |
137,900
-2,380
| -2% | -$47.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4006万 | 1.55% |
58,334
-97,740
| -63% | -$6516万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3830万 | 1.48% |
307,011
-50
| -0% | -$5,964 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $3629万 | 1.4% |
1,321,147
+53,703
| +4% | +$147万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $3628万 | 1.4% |
700,737
+9,876
| +1% | +$50.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $3164万 | 1.22% |
106,151
-2,275
| -2% | -$63.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
United Rentals
URI
$641億
| $2801万 | 1.08% |
24,727
+340
| +1% | +$32.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2782万 | 1.08% |
23,196
+180
| +0.8% | +$18.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $2686万 | 1.04% |
78,282
+845
| +1% | +$27.1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2614万 | 1.01% |
230,825
+1,111
| +0.5% | +$13.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2600万 | 1.01% |
79,433
+497
| +0.6% | +$15.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Venturi Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Venturi Wealth Managementは690銘柄を保有し、保有額は$25.8億でした。前四半期の$22.2億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Venturi Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 88件、296件増加しました、211件減少、58件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は1,398,369株、評価額は$1.23億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P US Value ETFで、推定額は$8092万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Venturi Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は1,398,369株、評価額は$1.23億でした。
- Venturi Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.51億でした。
- Venturi Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P US Value ETFで、推定$8092万相当を減らしました。
- Venturi Wealth Managementは2026年第2四半期にRobloxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$171万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Venturi Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$25.8億のポートフォリオの36%を占めています。
- Venturi Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに88件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- Venturi Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$25.8億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のVenturi Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。