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Sageworth Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
37.5%
推定1年リターン
23.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.42%
1年予想リターン
+23.56%
3年間の予想リターン
+64.5%
5年予想リターン
+56.18%
10年間の推定リターン
+174.28%
AUM
$25.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.12億
(+9.1%)
資金フロー
-$8986万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.22%
保有額
184
新規
12
買い増し
11
減少
47
解消
57
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
7.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$3004万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$170万 |
| 3 |
Franklin Financial Services
FRAF
|
+$155万 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+$91.4万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$81.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1474万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1276万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$1089万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$622万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$436万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.98% |
| 2 | 情報技術 | 0.51% |
| 3 | ヘルスケア | 0.4% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4.03億 | 15.88% |
1,089,282
-35,675
| -3% | -$1276万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $3.27億 | 12.87% |
3,822,374
-130,025
| -3% | -$1089万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.75億 | 10.84% |
400,722
-2,165
| -0.5% | -$144万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $2.71億 | 10.67% |
1,726,067
-3,891
| -0.2% | -$59.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $2.3億 | 9.05% |
4,443,421
-36,157
| -0.8% | -$181万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.64億 | 6.48% |
220,218
-8,579
| -4% | -$622万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1.19億 | 4.67% |
3,184,052
-43,560
| -1% | -$163万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1.05億 | 4.13% |
1,378,607
-33,708
| -2% | -$251万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $8918万 | 3.51% |
568,189
-7,068
| -1% | -$108万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $7867万 | 3.1% |
1,104,193
+24,415
| +2% | +$170万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $7571万 | 2.98% |
919,443
-48,360
| -5% | -$375万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $6402万 | 2.52% |
1,575,383
-74,023
| -4% | -$291万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3270万 | 1.29% |
150,070
-20,885
| -12% | -$436万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $3053万 | 1.2% |
372,379
+6,946
| +2% | +$55.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
15
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
$48.2億
| $2989万 | 1.18% |
+928,999
| 新規 | +$3004万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2523万 | 0.99% |
33,684
-72
| -0.2% | -$5.24万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.8億
| $1724万 | 0.68% |
62,456
-4,076
| -6% | -$108万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1505万 | 0.59% |
50,082
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1475万 | 0.58% |
99,482
-354
| -0.4% | -$4.86万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
$5.03億
| $1063万 | 0.42% |
177,900
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $860万 | 0.34% |
40,425
-72,015
| -64% | -$1474万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $673万 | 0.27% |
9,569
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $670万 | 0.26% |
166,676
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $628万 | 0.25% |
85,268
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $584万 | 0.23% |
14,270
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Sageworth Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sageworth Trustは184銘柄を保有し、保有額は$25.4億でした。前四半期の$23.3億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Sageworth Trustは2026年第2四半期に純額で$8986万を引き出し、57銘柄のポジションを解消し、47銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $411万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sageworth Trustは$2989万相当のEagle Capital Select Equity ETFの新規ポジションを取りました。
- Sageworth Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEagle Capital Select Equity ETFで、株数は928,999株、評価額は$2989万でした。
- Sageworth Trustは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Sageworth Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$1474万相当を減らしました。
- Sageworth Trustは2026年第2四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$411万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sageworth Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$25.4億のポートフォリオの81%を占めています。
- Sageworth Trustは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- Sageworth Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$25.4億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSageworth Trustの 13F報告書 に基づいています。