Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sageworth Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,28 %
AUM
2,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-89,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,22 %
Position
184
Neu
12
Aufgestockt
11
Reduziert
47
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+30 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Financial Services
FRAF
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+913.732 $ |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+814.318 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+4,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,98 % |
| 2 | Technologie | 0,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,32 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 15,88 % |
1.089.282
-35.675
| -3 % | -12,8 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 327 Mio. $ | 12,87 % |
3.822.374
-130.025
| -3 % | -10,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 275 Mio. $ | 10,84 % |
400.722
-2.165
| -0,5 % | -1,44 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 10,67 % |
1.726.067
-3.891
| -0,2 % | -594.457 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 9,05 % |
4.443.421
-36.157
| -0,8 % | -1,81 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 6,48 % |
220.218
-8.579
| -4 % | -6,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 4,67 % |
3.184.052
-43.560
| -1 % | -1,63 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 4,13 % |
1.378.607
-33.708
| -2 % | -2,51 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 3,51 % |
568.189
-7.068
| -1 % | -1,08 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 78,7 Mio. $ | 3,1 % |
1.104.193
+24.415
| +2 % | +1,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 2,98 % |
919.443
-48.360
| -5 % | -3,75 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 2,52 % |
1.575.383
-74.023
| -4 % | -2,91 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,29 % |
150.070
-20.885
| -12 % | -4,36 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,2 % |
372.379
+6.946
| +2 % | +551.030 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
15
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,18 % |
+928.999
| Neu | +30 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,99 % |
33.684
-72
| -0,2 % | -52.430 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,68 % |
62.456
-4.076
| -6 % | -1,08 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,59 % |
50.082
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,58 % |
99.482
-354
| -0,4 % | -48.581 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
503 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,42 % |
177.900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,34 % |
40.425
-72.015
| -64 % | -14,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,27 % |
9.569
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
166.676
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,25 % |
85.268
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,23 % |
14.270
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sageworth Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sageworth Trust 184 Positionen im Wert von 2,54 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Sageworth Trust zog im Q2 2026 netto 89,9 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 4,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sageworth Trust eine neue Position in Eagle Capital Select Equity ETF im Wert von 29,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sageworth Trust im Q2 2026 war Eagle Capital Select Equity ETF: 928.999 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Sageworth Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sageworth Trust im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,7 Mio. $.
- Sageworth Trust hat seine Position in Broadcom im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sageworth Trust machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,54 Mrd. $ aus.
- Sageworth Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sageworth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sageworth Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .