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Bell Bank Portfolio-Positionen
AUM
2,62 Mrd. $
Umschlag
16,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+199,97 %
AUM
2,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+263 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,97 %
Position
209
Neu
21
Aufgestockt
91
Reduziert
53
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
International Paper
IP
|
+6,39 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+6,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+23,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+8,96 Mio. $ |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+7,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,39 % |
| 2 | Technologie | 7,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 2,97 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,44 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 346 Mio. $ | 13,21 % |
1.588.925
-36.772
| -2 % | -7,68 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 340 Mio. $ | 12,98 % |
3.523.642
-27.036
| -0,8 % | -2,6 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 11,83 % |
3.599.467
-49.013
| -1 % | -4,12 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 9,98 % |
355.481
-3.544
| -1 % | -2,44 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 4,91 % |
604.669
-9.585
| -2 % | -1,96 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 4,77 % |
338.086
-3.366
| -1 % | -1,2 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 103 Mio. $ | 3,93 % |
150.103
+1.474
| +1 % | +982.622 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 3,93 % |
1.694.652
-58.666
| -3 % | -3,51 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 2,67 % |
706.220
+49.773
| +8 % | +4,92 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 1,77 % |
918.178
+440.518
| +92 % | +22,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 1,73 % |
967.430
+69.501
| +8 % | +3,25 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 37,6 Mio. $ | 1,43 % |
187.692
+1.166
| +0,6 % | +239.736 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 1,37 % |
362.045
-236.287
| -39 % | -23,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,75 % |
26.270
+363
| +1 % | +263.178 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,69 % |
196.187
-172.542
| -47 % | -15,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 0,66 % |
46.554
+1.454
| +3 % | +588.290 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
17
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,65 % |
17.792
-17.882
| -50 % | -13,6 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,65 % |
144.156
-1.088
| -0,7 % | -113.782 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 0,63 % |
57.147
+2.035
| +4 % | +582.083 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,63 % |
364.654
+18.584
| +5 % | +671.111 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16 Mio. $ | 0,61 % |
67.017
+1.646
| +3 % | +413.159 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,57 % |
52.824
+2.550
| +5 % | +642.472 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
23
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,56 % |
153.586
+3.951
| +3 % | +400.565 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 0,56 % |
40.741
+247
| +0,6 % | +88.911 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,53 % |
84.267
+1.822
| +2 % | +339.121 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bell Bank für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bell Bank 209 Positionen im Wert von 2,62 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bell Bank für Q2 2026 weist 21 neu, 91 erhöht, 53 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HP: 397.887 Aktien im Wert von 8,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 23,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Bell Bank im Q2 2026 war HP: 397.887 Aktien im Wert von 8,73 Mio. $.
- Bell Bank hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bell Bank im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
- Bell Bank hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bell Bank machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,62 Mrd. $ aus.
- Bell Bank eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bell Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bell Bank für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .