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Beacon Investment Advisory Services

Beacon Investment Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 2,66 Mrd. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+334,31 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-33,9 Mio. $
Kapitalfluss
-54,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
864
Neu
49
Aufgestockt
110
Reduziert
191
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+8,45 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+6,63 Mio. $
3
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+6,59 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,63 Mio. $
5
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+20,9 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+14,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+8,71 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+6,33 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,27 %
2 Technologie 23,39 %
3 Gesundheitswesen 11,35 %
4 Finanzwesen 7,79 %
5 Industrie 6,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
197 Mio. $ 7,42 %
527.476
-3.417
-0,6 % -1,28 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
163 Mio. $ 6,13 %
1.197.769
+38.914
+3 % +5,63 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
88,5 Mio. $ 3,33 %
172.451
-8.759
-5 % -4,05 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
82,1 Mio. $ 3,09 %
1.050.633
+31.572
+3 % +2,53 Mio. $
2016 Q3
40 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
81,2 Mio. $ 3,05 %
1.150.144
+31.519
+3 % +2,26 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
77,8 Mio. $ 2,93 %
233.767
-13.605
-5 % -4,37 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
AMD-Symbol
7
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
73,7 Mio. $ 2,77 %
120.396
-6.808
-5 % -3,5 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
67 Mio. $ 2,52 %
293.375
-18.998
-6 % -4,07 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
64,3 Mio. $ 2,42 %
832.899
-10.206
-1 % -799.322 $
2022 Q2
17 Quartale
SHY-Symbol
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
63,1 Mio. $ 2,37 %
777.479
+1.770
+0,2 % +144.691 $
2023 Q1
14 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
54,7 Mio. $ 2,06 %
234.484
+27.615
+13 % +6,63 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
50,5 Mio. $ 1,9 %
152.782
-11.873
-7 % -4,15 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
555 Mrd. $
45 Mio. $ 1,69 %
81.593
-3.539
-4 % -1,99 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
ACWI-Symbol
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
44,7 Mio. $ 1,68 %
281.269
+24.159
+9 % +3,84 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
44,4 Mio. $ 1,67 %
129.071
-11.571
-8 % -4,02 Mio. $
2016 Q3
40 Quartale
ADI-Symbol
16
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
43,8 Mio. $ 1,65 %
110.346
-1.099
-1 % -413.991 $
2019 Q2
29 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
43,4 Mio. $ 1,63 %
103.048
-1.940
-2 % -773.232 $
2017 Q2
37 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
42,3 Mio. $ 1,59 %
106.355
-40.161
-27 % -14,3 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
41,2 Mio. $ 1,55 %
80.594
-5.892
-7 % -2,99 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
SCCO-Symbol
20
Southern Copper
SCCO
155 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,52 %
199.670
-1.303
-0,6 % -249.240 $
2021 Q2
21 Quartale
MS-Symbol
21
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
40,2 Mio. $ 1,51 %
213.878
-14.711
-6 % -3,13 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
40,1 Mio. $ 1,51 %
49.440
-1.074
-2 % -910.873 $
2021 Q1
22 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,41 %
396.486
+7.765
+2 % +754.376 $
2016 Q2
41 Quartale
JPST-Symbol
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,25 %
658.281
+17.581
+3 % +886.852 $
2018 Q4
31 Quartale
FTNT-Symbol
25
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
31,7 Mio. $ 1,19 %
177.463
-53.726
-23 % -8,71 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Stockholm, Sweden 2,66 Mrd. $ AUM 26,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Old Republic International (ORI) Chicago, Illinois 2,67 Mrd. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trajan Wealth
Trajan Wealth Scottsdale, Arizona 2,65 Mrd. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Insigneo Advisory Services Miami, Florida 2,67 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portolan Capital Management
Portolan Capital Management Boston, Massachusetts 2,67 Mrd. $ AUM 169,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baltimore-Washington Financial Advisors
Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland 2,67 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Investment Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Investment Advisory Services 864 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Investment Advisory Services für Q3 2026 weist 49 neu, 110 erhöht, 191 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 37.859 Aktien im Wert von 7,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 20,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Beacon Investment Advisory Services im Q3 2026 war Honeywell: 37.859 Aktien im Wert von 7,99 Mio. $.
  • Beacon Investment Advisory Services hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Investment Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,9 Mio. $.
  • Beacon Investment Advisory Services hat seine Position in Cooper Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 852.489 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Investment Advisory Services machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
  • Beacon Investment Advisory Services eröffnete 49 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Investment Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 2,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Beacon Investment Advisory Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .