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Beacon Investment Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2659 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
29.77%
Beacon Investment Advisory Services does business as Beacon Trust, the wealth management arm of Provident Bank. Beacon Trust offers financial planning and asset management, and aims to guide clients from building wealth to passing it on to the next generation. Instead of relying on traditional asset allocation, it spreads client portfolios across different kinds of risk, such as equity, credit and currency risk. It picks outside managers and strategies for those portfolios, can add unaffiliated hedge funds, and tries to keep taxes low when choosing managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+334.31%
AUM
USD 2659 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.9 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 54.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.03%
Posición
864
Nuevas
49
Aumentadas
110
Reducidas
191
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 8.45 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.63 M |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+USD 6.59 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 5.63 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 20.9 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 8.71 M |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.27% |
| 2 | Tecnología | 23.39% |
| 3 | Salud | 11.35% |
| 4 | Finanzas | 7.79% |
| 5 | Industriales | 6.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 197 M | 7.42% |
527,476
-3,417
| -0.6% | -USD 1.28 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 163 M | 6.13% |
1,197,769
+38,914
| +3% | +USD 5.63 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 88.5 M | 3.33% |
172,451
-8,759
| -5% | -USD 4.05 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.4 mil M
| USD 82.1 M | 3.09% |
1,050,633
+31,572
| +3% | +USD 2.53 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 81.2 M | 3.05% |
1,150,144
+31,519
| +3% | +USD 2.26 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 77.8 M | 2.93% |
233,767
-13,605
| -5% | -USD 4.37 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
USD 944 mil M
| USD 73.7 M | 2.77% |
120,396
-6,808
| -5% | -USD 3.5 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 67 M | 2.52% |
293,375
-18,998
| -6% | -USD 4.07 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 64.3 M | 2.42% |
832,899
-10,206
| -1% | -USD 799 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 63.1 M | 2.37% |
777,479
+1,770
| +0.2% | +USD 145 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 54.7 M | 2.06% |
234,484
+27,615
| +13% | +USD 6.63 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 50.5 M | 1.9% |
152,782
-11,873
| -7% | -USD 4.15 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 45 M | 1.69% |
81,593
-3,539
| -4% | -USD 1.99 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.9 mil M
| USD 44.7 M | 1.68% |
281,269
+24,159
| +9% | +USD 3.84 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 44.4 M | 1.67% |
129,071
-11,571
| -8% | -USD 4.02 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
USD 208 mil M
| USD 43.8 M | 1.65% |
110,346
-1,099
| -1% | -USD 414 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 43.4 M | 1.63% |
103,048
-1,940
| -2% | -USD 773 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 323 mil M
| USD 42.3 M | 1.59% |
106,355
-40,161
| -27% | -USD 14.3 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 330 mil M
| USD 41.2 M | 1.55% |
80,594
-5,892
| -7% | -USD 2.99 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
20
Southern Copper
SCCO
USD 164 mil M
| USD 40.5 M | 1.52% |
199,670
-1,303
| -0.6% | -USD 249 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 40.2 M | 1.51% |
213,878
-14,711
| -6% | -USD 3.13 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 40.1 M | 1.51% |
49,440
-1,074
| -2% | -USD 911 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 37.5 M | 1.41% |
396,486
+7,765
| +2% | +USD 754 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 33.2 M | 1.25% |
658,281
+17,581
| +3% | +USD 887 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
25
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 31.7 M | 1.19% |
177,463
-53,726
| -23% | -USD 8.71 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Beacon Investment Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Beacon Investment Advisory Services mantenía 864 posiciones valuadas en USD 2659 M, un 1.3% menos que los USD 2693 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Beacon Investment Advisory Services muestra 49 nuevos, Aumentaron 110, 191 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 37,859 acciones con un valor de USD 7.99 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 20.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Beacon Investment Advisory Services en T3 2026 fue Honeywell: 37,859 acciones por un valor de USD 7.99 M.
- Beacon Investment Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.63 M.
- La mayor reducción de Beacon Investment Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 20.9 M.
- Beacon Investment Advisory Services cerró por completo su posición en Cooper Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 852 k.
- Las diez principales posiciones de Beacon Investment Advisory Services representan 36% de su cartera de USD 2659 M en T3 2026.
- Beacon Investment Advisory Services abrió 49 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Beacon Investment Advisory Services cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 2659 M.
Según el Informe 13F de Beacon Investment Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.