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Beacon Investment Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 2,66 bi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
29,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,23%
Retorno est. (1 ano)
+29,77%
Retorno est. (3 anos)
+95,77%
Retorno est. (5 anos)
+96,75%
Retorno est. (10 anos)
+334,31%
AUM
US$ 2,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,9 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 54,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,03%
Posição
864
Nova
49
Aumentada
110
Reduzida
191
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 8,45 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,63 mi |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 6,59 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 5,63 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 20,9 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 8,71 mi |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,27% |
| 2 | Tecnologia | 23,39% |
| 3 | Saúde | 11,35% |
| 4 | Financeiro | 7,79% |
| 5 | Bens industriais | 6,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 197 mi | 7,42% |
527.476
-3.417
| -0,6% | -US$ 1,28 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 163 mi | 6,13% |
1.197.769
+38.914
| +3% | +US$ 5,63 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 88,5 mi | 3,33% |
172.451
-8.759
| -5% | -US$ 4,05 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,4 bi
| US$ 82,1 mi | 3,09% |
1.050.633
+31.572
| +3% | +US$ 2,53 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 81,2 mi | 3,05% |
1.150.144
+31.519
| +3% | +US$ 2,26 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 77,8 mi | 2,93% |
233.767
-13.605
| -5% | -US$ 4,37 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 944 bi
| US$ 73,7 mi | 2,77% |
120.396
-6.808
| -5% | -US$ 3,5 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 67 mi | 2,52% |
293.375
-18.998
| -6% | -US$ 4,07 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 64,3 mi | 2,42% |
832.899
-10.206
| -1% | -US$ 799 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 63,1 mi | 2,37% |
777.479
+1.770
| +0,2% | +US$ 145 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 54,7 mi | 2,06% |
234.484
+27.615
| +13% | +US$ 6,63 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 50,5 mi | 1,9% |
152.782
-11.873
| -7% | -US$ 4,15 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 45 mi | 1,69% |
81.593
-3.539
| -4% | -US$ 1,99 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,9 bi
| US$ 44,7 mi | 1,68% |
281.269
+24.159
| +9% | +US$ 3,84 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 44,4 mi | 1,67% |
129.071
-11.571
| -8% | -US$ 4,02 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$ 208 bi
| US$ 43,8 mi | 1,65% |
110.346
-1.099
| -1% | -US$ 414 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 244 bi
| US$ 43,4 mi | 1,63% |
103.048
-1.940
| -2% | -US$ 773 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 323 bi
| US$ 42,3 mi | 1,59% |
106.355
-40.161
| -27% | -US$ 14,3 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 330 bi
| US$ 41,2 mi | 1,55% |
80.594
-5.892
| -7% | -US$ 2,99 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
20
Southern Copper
SCCO
US$ 164 bi
| US$ 40,5 mi | 1,52% |
199.670
-1.303
| -0,6% | -US$ 249 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 40,2 mi | 1,51% |
213.878
-14.711
| -6% | -US$ 3,13 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 40,1 mi | 1,51% |
49.440
-1.074
| -2% | -US$ 911 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 37,5 mi | 1,41% |
396.486
+7.765
| +2% | +US$ 754 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 33,2 mi | 1,25% |
658.281
+17.581
| +3% | +US$ 887 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
25
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 31,7 mi | 1,19% |
177.463
-53.726
| -23% | -US$ 8,71 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Beacon Investment Advisory Services no T3 2026
No T3 2026, Beacon Investment Advisory Services detinha 864 posições no valor de US$ 2,66 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 2,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Beacon Investment Advisory Services mostra 49 novas, 110 aumentaram, 191 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 37.859 ações no valor de US$ 7,99 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 20,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Beacon Investment Advisory Services no T3 2026 foi Honeywell: 37.859 ações no valor de US$ 7,99 mi.
- Beacon Investment Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,63 mi.
- A maior redução de Beacon Investment Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 20,9 mi.
- Beacon Investment Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Cooper Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 852 mil.
- As dez maiores posições de Beacon Investment Advisory Services representam 36% de sua carteira de US$ 2,66 bi no T3 2026.
- Beacon Investment Advisory Services abriu 49 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Beacon Investment Advisory Services caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Investment Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.