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Beacon Investment Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.6억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
29.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.23%
1년 예상 수익률
+29.77%
3년 예상 수익률
+95.77%
5년 예상 수익률
+96.75%
10년 예상 수익률
+334.31%
AUM
US$26.6억
AUM 성장
-US$3391만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$5481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.03%
보유액
864
신규
49
증가
110
축소
191
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$845만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$663만 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$659만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$563만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$384만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2091만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1429만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$871만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$633만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$437만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.27% |
| 2 | 정보기술 | 23.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.35% |
| 4 | 금융 | 7.79% |
| 5 | 산업재 | 6.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1.97억 | 7.42% |
527,476
-3,417
| -0.6% | -US$128만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1.63억 | 6.13% |
1,197,769
+38,914
| +3% | +US$563만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$8845만 | 3.33% |
172,451
-8,759
| -5% | -US$405만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$8205만 | 3.09% |
1,050,633
+31,572
| +3% | +US$253만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$8121만 | 3.05% |
1,150,144
+31,519
| +3% | +US$226만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7785만 | 2.93% |
233,767
-13,605
| -5% | -US$437만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$7365만 | 2.77% |
120,396
-6,808
| -5% | -US$350만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$6700만 | 2.52% |
293,375
-18,998
| -6% | -US$407만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$6434만 | 2.42% |
832,899
-10,206
| -1% | -US$79.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$6313만 | 2.37% |
777,479
+1,770
| +0.2% | +US$14.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$5471만 | 2.06% |
234,484
+27,615
| +13% | +US$663만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$5054만 | 1.9% |
152,782
-11,873
| -7% | -US$415만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5463억
| US$4500만 | 1.69% |
81,593
-3,539
| -4% | -US$199만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$4466만 | 1.68% |
281,269
+24,159
| +9% | +US$384만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4441만 | 1.67% |
129,071
-11,571
| -8% | -US$402만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$4378만 | 1.65% |
110,346
-1,099
| -1% | -US$41.4만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$4344만 | 1.63% |
103,048
-1,940
| -2% | -US$77.3만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$4226만 | 1.59% |
106,355
-40,161
| -27% | -US$1429만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$4121만 | 1.55% |
80,594
-5,892
| -7% | -US$299만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
20
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$4046만 | 1.52% |
199,670
-1,303
| -0.6% | -US$24.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$4023만 | 1.51% |
213,878
-14,711
| -6% | -US$313만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$4009만 | 1.51% |
49,440
-1,074
| -2% | -US$91.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3748만 | 1.41% |
396,486
+7,765
| +2% | +US$75.4만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$3316만 | 1.25% |
658,281
+17,581
| +3% | +US$88.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
25
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$3172만 | 1.19% |
177,463
-53,726
| -23% | -US$871만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Beacon Investment Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Beacon Investment Advisory Services의 보유 포지션은 864개, 총액은 US$26.6억였으며 전 분기 US$26.9억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Beacon Investment Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 110개 증가, 191개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 37,859주를 보유했으며 가치는 US$799만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2091만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Beacon Investment Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$799만 상당의 37,859주를 매수했어요.
- Beacon Investment Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$663만 규모예요.
- Beacon Investment Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2091만예요.
- Beacon Investment Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Cooper Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Investment Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.6억 중 36% 비중을 차지해요.
- Beacon Investment Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Beacon Investment Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$26.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Beacon Investment Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.