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Sageworth Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
37.5%
1년 추정 수익률
23.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.42%
1년 예상 수익률
+23.56%
3년 예상 수익률
+64.5%
5년 예상 수익률
+56.18%
10년 예상 수익률
+174.28%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$2.12억
(+9.1%)
자금 흐름
-US$8986만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.22%
보유액
184
신규
12
증가
11
축소
47
청산됨
57
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$3004만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$170만 |
| 3 |
Franklin Financial Services
FRAF
|
+US$155만 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$91.4만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$81.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1474만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1276만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1089만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$436만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.98% |
| 2 | 정보기술 | 0.51% |
| 3 | 건강관리 | 0.4% |
| 4 | 금융 | 0.32% |
| 5 | 임의소비재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4.03억 | 15.88% |
1,089,282
-35,675
| -3% | -US$1276만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$3.27억 | 12.87% |
3,822,374
-130,025
| -3% | -US$1089만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.75억 | 10.84% |
400,722
-2,165
| -0.5% | -US$144만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$2.71억 | 10.67% |
1,726,067
-3,891
| -0.2% | -US$59.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2.3억 | 9.05% |
4,443,421
-36,157
| -0.8% | -US$181만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.64억 | 6.48% |
220,218
-8,579
| -4% | -US$622만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1.19억 | 4.67% |
3,184,052
-43,560
| -1% | -US$163만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1.05억 | 4.13% |
1,378,607
-33,708
| -2% | -US$251만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$8918만 | 3.51% |
568,189
-7,068
| -1% | -US$108만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7867만 | 3.1% |
1,104,193
+24,415
| +2% | +US$170만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$7571만 | 2.98% |
919,443
-48,360
| -5% | -US$375만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$6402만 | 2.52% |
1,575,383
-74,023
| -4% | -US$291만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3270만 | 1.29% |
150,070
-20,885
| -12% | -US$436만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$3053만 | 1.2% |
372,379
+6,946
| +2% | +US$55.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2억
| US$2989만 | 1.18% |
+928,999
| 신규 | +US$3004만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2523만 | 0.99% |
33,684
-72
| -0.2% | -US$5.24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$1724만 | 0.68% |
62,456
-4,076
| -6% | -US$108만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1505만 | 0.59% |
50,082
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1475만 | 0.58% |
99,482
-354
| -0.4% | -US$4.86만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.03억
| US$1063만 | 0.42% |
177,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$860만 | 0.34% |
40,425
-72,015
| -64% | -US$1474만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$673만 | 0.27% |
9,569
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$670만 | 0.26% |
166,676
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$628만 | 0.25% |
85,268
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$584만 | 0.23% |
14,270
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Sageworth Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sageworth Trust는 US$25.4억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.3억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Sageworth Trust은(는) 2026년 2분기에 순 US$8986만을 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$411만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sageworth Trust는 Eagle Capital Select Equity ETF에 US$2989만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sageworth Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eagle Capital Select Equity ETF으로, US$2989만 상당의 928,999주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sageworth Trust로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Sageworth Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$1474만예요.
- Sageworth Trust는 2026년 2분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$411만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sageworth Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 81%를 차지해요.
- Sageworth Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Sageworth Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Sageworth Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.