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Sageworth Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2538 M
Rotación
37.5%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.28%
AUM
USD 2538 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 89.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.22%
Posición
184
Nuevas
12
Aumentadas
11
Reducidas
47
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 30 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Franklin Financial Services
FRAF
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 914 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.98% |
| 2 | Tecnología | 0.51% |
| 3 | Atención médica | 0.4% |
| 4 | Finanzas | 0.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 403 M | 15.88% |
1,089,282
-35,675
| -3% | -USD 12.8 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 327 M | 12.87% |
3,822,374
-130,025
| -3% | -USD 10.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 275 M | 10.84% |
400,722
-2,165
| -0.5% | -USD 1.44 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 271 M | 10.67% |
1,726,067
-3,891
| -0.2% | -USD 594 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 230 M | 9.05% |
4,443,421
-36,157
| -0.8% | -USD 1.81 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 164 M | 6.48% |
220,218
-8,579
| -4% | -USD 6.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 119 M | 4.67% |
3,184,052
-43,560
| -1% | -USD 1.63 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 105 M | 4.13% |
1,378,607
-33,708
| -2% | -USD 2.51 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 89.2 M | 3.51% |
568,189
-7,068
| -1% | -USD 1.08 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 78.7 M | 3.1% |
1,104,193
+24,415
| +2% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 75.7 M | 2.98% |
919,443
-48,360
| -5% | -USD 3.75 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 64 M | 2.52% |
1,575,383
-74,023
| -4% | -USD 2.91 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 32.7 M | 1.29% |
150,070
-20,885
| -12% | -USD 4.36 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 30.5 M | 1.2% |
372,379
+6,946
| +2% | +USD 551 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4821 M
| USD 29.9 M | 1.18% |
+928,999
| Nuevas | +USD 30 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.2 M | 0.99% |
33,684
-72
| -0.2% | -USD 52.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 17.2 M | 0.68% |
62,456
-4,076
| -6% | -USD 1.08 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 15 M | 0.59% |
50,082
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 14.8 M | 0.58% |
99,482
-354
| -0.4% | -USD 48.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
USD 503 M
| USD 10.6 M | 0.42% |
177,900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.6 M | 0.34% |
40,425
-72,015
| -64% | -USD 14.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 6.73 M | 0.27% |
9,569
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 6.7 M | 0.26% |
166,676
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 6.28 M | 0.25% |
85,268
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 5.84 M | 0.23% |
14,270
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sageworth Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sageworth Trust mantenía 184 posiciones por un valor de USD 2538 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Sageworth Trust registró retiros netos por USD 89.9 M en T2 2026, cerró 57 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 4.11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Sageworth Trust abrió una nueva posición en Eagle Capital Select Equity ETF por valor de USD 29.9 M.
- La mayor compra de Sageworth Trust en T2 2026 fue Eagle Capital Select Equity ETF: 928,999 acciones por un valor de USD 29.9 M.
- Sageworth Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Sageworth Trust durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 14.7 M.
- Sageworth Trust cerró por completo su posición en Broadcom en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.11 M.
- Las diez principales posiciones de Sageworth Trust representan 81% de su cartera de USD 2538 M en T2 2026.
- Sageworth Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 57 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sageworth Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2538 M.
Según el Informe 13F de Sageworth Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.