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Bell Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 2622 M
Rotación
16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
23.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+199.97%
AUM
USD 2622 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 263 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.97%
Posición
209
Nuevas
21
Aumentadas
91
Reducidas
53
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
International Paper
IP
|
+USD 6.39 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 6.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 8.96 M |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 7.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.39% |
| 2 | Tecnología | 7.58% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.97% |
| 4 | Atención médica | 2.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 346 M | 13.21% |
1,588,925
-36,772
| -2% | -USD 7.68 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 340 M | 12.98% |
3,523,642
-27,036
| -0.8% | -USD 2.6 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 310 M | 11.83% |
3,599,467
-49,013
| -1% | -USD 4.12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 262 M | 9.98% |
355,481
-3,544
| -1% | -USD 2.44 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 129 M | 4.91% |
604,669
-9,585
| -2% | -USD 1.96 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 125 M | 4.77% |
338,086
-3,366
| -1% | -USD 1.2 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 103 M | 3.93% |
150,103
+1,474
| +1% | +USD 983 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 103 M | 3.93% |
1,694,652
-58,666
| -3% | -USD 3.51 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 69.9 M | 2.67% |
706,220
+49,773
| +8% | +USD 4.92 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 46.4 M | 1.77% |
918,178
+440,518
| +92% | +USD 22.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 45.3 M | 1.73% |
967,430
+69,501
| +8% | +USD 3.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 37.6 M | 1.43% |
187,692
+1,166
| +0.6% | +USD 240 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 36 M | 1.37% |
362,045
-236,287
| -39% | -USD 23.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19.6 M | 0.75% |
26,270
+363
| +1% | +USD 263 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 18 M | 0.69% |
196,187
-172,542
| -47% | -USD 15.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.4 M | 0.66% |
46,554
+1,454
| +3% | +USD 588 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
17
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 17.2 M | 0.65% |
17,792
-17,882
| -50% | -USD 13.6 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 16.9 M | 0.65% |
144,156
-1,088
| -0.7% | -USD 114 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.5 M | 0.63% |
57,147
+2,035
| +4% | +USD 582 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 16.4 M | 0.63% |
364,654
+18,584
| +5% | +USD 671 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16 M | 0.61% |
67,017
+1,646
| +3% | +USD 413 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 14.9 M | 0.57% |
52,824
+2,550
| +5% | +USD 642 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 14.6 M | 0.56% |
153,586
+3,951
| +3% | +USD 401 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.6 M | 0.56% |
40,741
+247
| +0.6% | +USD 88.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 14 M | 0.53% |
84,267
+1,822
| +2% | +USD 339 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bell Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bell Bank mantenía 209 posiciones por un valor de USD 2622 M, un aumento de 11% frente a los USD 2358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bell Bank muestra 21 nuevos, Aumentaron 91, 53 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue HP: 397,887 acciones con un valor de USD 8.73 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 23.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Bell Bank en T2 2026 fue HP: 397,887 acciones por un valor de USD 8.73 M.
- Bell Bank fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.3 M.
- La mayor reducción de Bell Bank durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 23.5 M.
- Bell Bank cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.96 M.
- Las diez principales posiciones de Bell Bank representan 70% de su cartera de USD 2622 M en T2 2026.
- Bell Bank abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bell Bank aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2622 M.
Según el Informe 13F de Bell Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.