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McAdam LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2588 M
Rotación
26.26%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
556
Nuevas
109
Aumentadas
202
Reducidas
197
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 50.3 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 47.1 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 37.2 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 31 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 24.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 24.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.09% |
| 2 | Tecnología | 4.45% |
| 3 | Atención médica | 1.16% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.08% |
| 5 | Finanzas | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 340 M | 13.13% |
10,931,518
+1,561,245
| +17% | +USD 47.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 321 M | 12.42% |
10,922,591
+755,759
| +7% | +USD 21.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 289 M | 11.16% |
8,537,060
+1,123,936
| +15% | +USD 37.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 258 M | 9.97% |
9,317,087
+908,147
| +11% | +USD 24.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 92.7 M | 3.58% |
1,973,980
+662,048
| +50% | +USD 31 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 82.4 M | 3.18% |
1,711,610
+66,036
| +4% | +USD 3.28 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
USD 567 M
| USD 81.6 M | 3.15% |
2,247,221
+1,412,776
| +169% | +USD 50.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 75.6 M | 2.92% |
382,832
+28,850
| +8% | +USD 5.58 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 72.2 M | 2.79% |
235,745
+26,994
| +13% | +USD 7.79 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 60.4 M | 2.33% |
2,609,832
+618,992
| +31% | +USD 14.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 28.2 M | 1.09% |
116,187
-17,348
| -13% | -USD 4.04 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.6 M | 1.03% |
91,902
+2,513
| +3% | +USD 719 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.2 M | 0.97% |
33,698
-3,551
| -10% | -USD 2.59 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 24.1 M | 0.93% |
120,319
+6,870
| +6% | +USD 1.41 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 21.9 M | 0.85% |
834,106
-367,350
| -31% | -USD 9.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 21.5 M | 0.83% |
58,684
-16,794
| -22% | -USD 5.72 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 20.1 M | 0.78% |
208,548
-18,685
| -8% | -USD 1.79 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 18.7 M | 0.72% |
61,748
+45
| +0.1% | +USD 12.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 16.5 M | 0.64% |
271,475
-40,813
| -13% | -USD 2.44 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 15.7 M | 0.61% |
592,741
+219,300
| +59% | +USD 5.85 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 151 M
| USD 14.5 M | 0.56% |
642,605
+342,001
| +114% | +USD 7.74 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 14.3 M | 0.55% |
49,227
-4,024
| -8% | -USD 1.14 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 13.7 M | 0.53% |
281,475
+28,673
| +11% | +USD 1.43 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 13.5 M | 0.52% |
139,192
+29,921
| +27% | +USD 2.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 11.2 M | 0.43% |
143,484
-110,522
| -44% | -USD 8.63 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McAdam LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McAdam LLC mantenía 556 posiciones por un valor de USD 2588 M, un aumento de 17% frente a los USD 2220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
McAdam LLC destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 109 nuevas posiciones y aumentó 202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 46.5 M.
- La mayor compra de McAdam LLC en T2 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- McAdam LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 50.3 M.
- La mayor reducción de McAdam LLC durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 46.5 M.
- McAdam LLC cerró por completo su posición en Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.06 M.
- Las diez principales posiciones de McAdam LLC representan 65% de su cartera de USD 2588 M en T2 2026.
- McAdam LLC abrió 109 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McAdam LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2588 M.
Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.