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McAdam LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2658 M
Rotación
19.38%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+151.29%
AUM
USD 2658 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 56.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.69%
Posición
583
Nuevas
64
Aumentadas
288
Reducidas
153
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 7.97 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 6.2 M |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 5.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 4.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.72% |
| 2 | Tecnología | 4.69% |
| 3 | Salud | 1.25% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7597 M
| USD 11.1 M | 0.42% |
98,164
+6,876
| +8% | +USD 791 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 11.1 M | 0.42% |
111,636
+5,840
| +6% | +USD 565 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 11 M | 0.41% |
143,664
+180
| +0.1% | +USD 13.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 10.3 M | 0.39% |
41,259
+37
| +0.1% | +USD 9.4 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
30
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 9.9 M | 0.37% |
199,093
+10,411
| +6% | +USD 524 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1844 M
| USD 9.12 M | 0.34% |
494,468
-44,613
| -8% | -USD 849 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 8.6 M | 0.32% |
68,683
+1,047
| +2% | +USD 128 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 8.4 M | 0.32% |
40,389
-5,770
| -13% | -USD 1.25 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
34
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 8.34 M | 0.31% |
228,676
-14,605
| -6% | -USD 533 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 877 M
| USD 8.26 M | 0.31% |
187,779
-910
| -0.5% | -USD 39.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 8.15 M | 0.31% |
59,914
+1,167
| +2% | +USD 169 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 7.98 M | 0.3% |
23,195
+977
| +4% | +USD 339 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Principal Active High Yield ETF
YLD
USD 606 M
| USD 7.97 M | 0.3% |
432,214
-4,814
| -1% | -USD 90.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.94 M | 0.3% |
101,198
+833
| +0.8% | +USD 67.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 7.27 M | 0.27% |
103,023
+1,938
| +2% | +USD 139 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 7.09 M | 0.27% |
32,803
+3,477
| +12% | +USD 773 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
42
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 7.03 M | 0.26% |
48,492
-727
| -1% | -USD 105 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 6.75 M | 0.25% |
77,541
+74,701
| +2,630% | +USD 6.74 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 696 M
| USD 6.55 M | 0.25% |
146,662
-2,088
| -1% | -USD 93.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1774 M
| USD 6.47 M | 0.24% |
158,738
+7,269
| +5% | +USD 309 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
USD 662 M
| USD 6.19 M | 0.23% |
125,946
+10,199
| +9% | +USD 502 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 5.98 M | 0.23% |
17,560
+62
| +0.4% | +USD 21.4 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
48
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 713 M
| USD 5.92 M | 0.22% |
+125,031
| Nuevas | +USD 6.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2739 M
| USD 5.92 M | 0.22% |
56,645
-1,315
| -2% | -USD 142 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.79 M | 0.22% |
7,983
+354
| +5% | +USD 221 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McAdam LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McAdam LLC mantenía 583 posiciones por un valor de USD 2658 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2588 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McAdam LLC muestra 64 nuevos, Aumentaron 288, 153 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125,031 acciones con un valor de USD 5.92 M. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de McAdam LLC en T3 2026 fue American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125,031 acciones por un valor de USD 5.92 M.
- McAdam LLC fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.97 M.
- La mayor reducción de McAdam LLC durante T3 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.54 M.
- McAdam LLC cerró por completo su posición en Lumen Technologies, Inc. Common Stock en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.01 M.
- Las diez principales posiciones de McAdam LLC representan 65% de su cartera de USD 2658 M en T3 2026.
- McAdam LLC abrió 64 posiciones nuevas y cerró 49 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McAdam LLC aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2658 M.
Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.