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McAdam LLC 投資組合持股
AUM
US$26.6億
週轉率
19.38%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.03%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+65.37%
5年估算報酬率
+53.95%
10年估算報酬率
+151.29%
AUM
US$26.6億
AUM 成長
+US$6932萬
(+2.7%)
資金流向
+US$5641萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.69%
持股
583
新
64
增持
288
減碼
153
已平倉
49
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$797萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$674萬 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$667萬 |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$620萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$586萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$554萬 |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$450萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$360萬 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$238萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$212萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.72% |
| 2 | 資訊科技 | 4.69% |
| 3 | 醫療保健 | 1.25% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 通訊服務 | 1.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$67.8億
| US$1109萬 | 0.42% |
98,164
+6,876
| +8% | +US$79.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254億
| US$1106萬 | 0.42% |
111,636
+5,840
| +6% | +US$56.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$1098萬 | 0.41% |
143,664
+180
| +0.1% | +US$1.39萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1028萬 | 0.39% |
41,259
+37
| +0.1% | +US$9,401 |
2018 Q1
34個季度
|
|
30
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.6億
| US$993萬 | 0.37% |
199,093
+10,411
| +6% | +US$52.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.6億
| US$912萬 | 0.34% |
494,468
-44,613
| -8% | -US$84.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175億
| US$860萬 | 0.32% |
68,683
+1,047
| +2% | +US$12.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
33
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050億
| US$840萬 | 0.32% |
40,389
-5,770
| -13% | -US$125萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
34
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$834萬 | 0.31% |
228,676
-14,605
| -6% | -US$53.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.7億
| US$826萬 | 0.31% |
187,779
-910
| -0.5% | -US$3.98萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059億
| US$815萬 | 0.31% |
59,914
+1,167
| +2% | +US$16.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$798萬 | 0.3% |
23,195
+977
| +4% | +US$33.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
38
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.42億
| US$797萬 | 0.3% |
432,214
-4,814
| -1% | -US$9.09萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$794萬 | 0.3% |
101,198
+833
| +0.8% | +US$6.78萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$727萬 | 0.27% |
103,023
+1,938
| +2% | +US$13.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$709萬 | 0.27% |
32,803
+3,477
| +12% | +US$77.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
42
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$150億
| US$703萬 | 0.26% |
48,492
-727
| -1% | -US$10.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.8億
| US$675萬 | 0.25% |
77,541
+74,701
| +2,630% | +US$674萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
44
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.11億
| US$655萬 | 0.25% |
146,662
-2,088
| -1% | -US$9.38萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
45
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7億
| US$647萬 | 0.24% |
158,738
+7,269
| +5% | +US$30.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
46
PIMCO Senior Loan and Short-Term Active ETF
LONZ
US$6.97億
| US$619萬 | 0.23% |
125,946
+10,199
| +9% | +US$50.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$598萬 | 0.23% |
17,560
+62
| +0.4% | +US$2.14萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
48
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.66億
| US$592萬 | 0.22% |
+125,031
| 新 | +US$620萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
49
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2億
| US$592萬 | 0.22% |
56,645
-1,315
| -2% | -US$14.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$579萬 | 0.22% |
7,983
+354
| +5% | +US$22.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
FFH
McAdam LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，McAdam LLC持有583個部位，價值US$26.6億，較前一季的US$25.9億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的65%。
McAdam LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增64項、增加288檔、減碼153檔持股和已平倉49筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Century Diversified Municipal Bond ETF：共125,031股，價值US$592萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計金額為US$554萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- McAdam LLC在2026年第3季最大筆買進的是American Century Diversified Municipal Bond ETF：共買進125,031股，價值US$592萬。
- McAdam LLC在2026年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$797萬。
- McAdam LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$554萬。
- McAdam LLC於2026年第3季完全出清Lumen Technologies, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$201萬。
- 在2026年第3季，McAdam LLC的投資組合規模為US$26.6億，前十大持股占65%。
- McAdam LLC在2026年第3季新增了64個部位，並平倉49個部位。
- McAdam LLC的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$26.6億。
根據McAdam LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。