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McAdam LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,66 bi
Giro
19,38%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,03%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+65,37%
Retorno est. (5 anos)
+53,95%
Retorno est. (10 anos)
+151,29%
AUM
US$ 2,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 56,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,69%
Posição
583
Nova
64
Aumentada
288
Reduzida
153
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 7,97 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$ 6,67 mi |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$ 6,2 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 5,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 4,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,72% |
| 2 | Tecnologia | 4,69% |
| 3 | Saúde | 1,25% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 11,1 mi | 0,42% |
98.164
+6.876
| +8% | +US$ 791 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 11,1 mi | 0,42% |
111.636
+5.840
| +6% | +US$ 565 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 11 mi | 0,41% |
143.664
+180
| +0,1% | +US$ 13,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 10,3 mi | 0,39% |
41.259
+37
| +0,1% | +US$ 9,4 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
30
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 9,9 mi | 0,37% |
199.093
+10.411
| +6% | +US$ 524 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,84 bi
| US$ 9,12 mi | 0,34% |
494.468
-44.613
| -8% | -US$ 849 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 8,6 mi | 0,32% |
68.683
+1.047
| +2% | +US$ 128 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 8,4 mi | 0,32% |
40.389
-5.770
| -13% | -US$ 1,25 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
34
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 8,34 mi | 0,31% |
228.676
-14.605
| -6% | -US$ 533 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 877 mi
| US$ 8,26 mi | 0,31% |
187.779
-910
| -0,5% | -US$ 39,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 8,15 mi | 0,31% |
59.914
+1.167
| +2% | +US$ 169 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 7,98 mi | 0,3% |
23.195
+977
| +4% | +US$ 339 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$ 606 mi
| US$ 7,97 mi | 0,3% |
432.214
-4.814
| -1% | -US$ 90,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,94 mi | 0,3% |
101.198
+833
| +0,8% | +US$ 67,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 7,27 mi | 0,27% |
103.023
+1.938
| +2% | +US$ 139 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 7,09 mi | 0,27% |
32.803
+3.477
| +12% | +US$ 773 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
42
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 7,03 mi | 0,26% |
48.492
-727
| -1% | -US$ 105 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 6,75 mi | 0,25% |
77.541
+74.701
| +2.630% | +US$ 6,74 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 696 mi
| US$ 6,55 mi | 0,25% |
146.662
-2.088
| -1% | -US$ 93,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,77 bi
| US$ 6,47 mi | 0,24% |
158.738
+7.269
| +5% | +US$ 309 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$ 662 mi
| US$ 6,19 mi | 0,23% |
125.946
+10.199
| +9% | +US$ 502 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 5,98 mi | 0,23% |
17.560
+62
| +0,4% | +US$ 21,4 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
48
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 713 mi
| US$ 5,92 mi | 0,22% |
+125.031
| Nova | +US$ 6,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,74 bi
| US$ 5,92 mi | 0,22% |
56.645
-1.315
| -2% | -US$ 142 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,79 mi | 0,22% |
7.983
+354
| +5% | +US$ 221 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McAdam LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McAdam LLC detinha 583 posições avaliadas em US$ 2,66 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McAdam LLC mostra 64 novas, 288 aumentaram, 153 reduções e 49 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 ações no valor de US$ 5,92 mi. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 5,54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de McAdam LLC no T3 2026 foi American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 ações no valor de US$ 5,92 mi.
- McAdam LLC foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,97 mi.
- A maior redução de McAdam LLC em T3 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,54 mi.
- McAdam LLC encerrou totalmente sua posição em Lumen Technologies, Inc. Common Stock no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,01 mi.
- As dez maiores posições de McAdam LLC representam 65% de sua carteira de US$ 2,66 bi no T3 2026.
- McAdam LLC abriu 64 novas posições e encerrou 49 em T3 2026.
- O valor da carteira de McAdam LLC subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdam LLC referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.