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McAdam LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,59 bi
Giro
26,26%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,01%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+57,44%
Retorno est. (5 anos)
+51,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
556
Nova
109
Aumentada
202
Reduzida
197
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$ 50,3 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 47,1 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 37,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 31 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 24,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 46,5 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 24,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,09% |
| 2 | Tecnologia | 4,45% |
| 3 | Saúde | 1,16% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,08% |
| 5 | Financeiro | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 5,57 mi | 0,22% |
33.846
-9.258
| -21% | -US$ 1,46 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 5,45 mi | 0,21% |
57.471
-85.137
| -60% | -US$ 7,75 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,44 mi | 0,21% |
14.393
+1.759
| +14% | +US$ 705 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
54
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 5,27 mi | 0,2% |
35.997
-12.498
| -26% | -US$ 1,72 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 5,16 mi | 0,2% |
15.002
-4.815
| -24% | -US$ 1,61 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
56
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 5,06 mi | 0,2% |
110.653
+11.466
| +12% | +US$ 525 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 801 mi
| US$ 5,01 mi | 0,19% |
+109.529
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,01 mi | 0,19% |
98.971
+21.841
| +28% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,97 mi | 0,19% |
4.144
+223
| +6% | +US$ 228 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,91 mi | 0,19% |
82.274
-12.777
| -13% | -US$ 751 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,79 mi | 0,18% |
6.410
-560
| -8% | -US$ 406 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
62
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,45 mi | 0,17% |
10.588
+1.294
| +14% | +US$ 515 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
63
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 4,44 mi | 0,17% |
37.159
-13.481
| -27% | -US$ 1,48 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,41 mi | 0,17% |
17.535
-535
| -3% | -US$ 115 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
65
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 4,33 mi | 0,17% |
109.052
-191.532
| -64% | -US$ 7,75 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,3 mi | 0,17% |
7.629
-842
| -10% | -US$ 515 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
67
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$ 977 mi
| US$ 4,2 mi | 0,16% |
+123.024
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$ 132 mi
| US$ 4,15 mi | 0,16% |
164.092
+5.170
| +3% | +US$ 129 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
69
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 3,98 mi | 0,15% |
19.930
+1.286
| +7% | +US$ 230 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 3,95 mi | 0,15% |
86.268
-69.658
| -45% | -US$ 3,17 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
71
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,82 mi | 0,15% |
103.573
-3.930
| -4% | -US$ 135 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
72
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,67 mi | 0,14% |
5.348
-3.278
| -38% | -US$ 2,19 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
73
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 3,58 mi | 0,14% |
81.910
-5.206
| -6% | -US$ 235 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 3,53 mi | 0,14% |
72.321
-2.033
| -3% | -US$ 97,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 3,52 mi | 0,14% |
32.612
-96.765
| -75% | -US$ 10 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McAdam LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McAdam LLC detinha 556 posições avaliadas em US$ 2,59 bi, alta de 17% em relação a US$ 2,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
McAdam LLC alocou US$ 120 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 109 novas posições e aumentando 202 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 46,5 mi.
- A maior compra de McAdam LLC no T2 2026 foi iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- McAdam LLC foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 50,3 mi.
- A maior redução de McAdam LLC em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 46,5 mi.
- McAdam LLC encerrou totalmente sua posição em Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,06 mi.
- As dez maiores posições de McAdam LLC representam 65% de sua carteira de US$ 2,59 bi no T2 2026.
- McAdam LLC abriu 109 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
- O valor da carteira de McAdam LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdam LLC referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.