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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,66 Mrd. $
Umschlag
19,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,29 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,69 %
Position
583
Neu
64
Aufgestockt
288
Reduziert
153
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+6,2 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+5,54 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,72 % |
| 2 | Technologie | 4,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,22 % |
136.500
+27.448
| +25 % | +1,14 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,21 % |
21.235
-986
| -4 % | -260.125 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
53
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,2 % |
32.854
-992
| -3 % | -166.288 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
54
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,2 % |
111.838
+1.185
| +1 % | +56.197 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
55
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 5,12 Mio. $ | 0,19 % |
14.592
+199
| +1 % | +74.915 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
56
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,19 % |
14.534
-468
| -3 % | -163.824 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
57
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 5,11 Mio. $ | 0,19 % |
4.414
+270
| +7 % | +318.600 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
58
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 5,09 Mio. $ | 0,19 % |
7.257
+1.909
| +36 % | +1,33 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
59
Phillips Edison & Co
PECO
4,94 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,19 % |
135.811
-46
| -0 % | -1.853 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
60
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,19 % |
39.931
+2.772
| +7 % | +329.382 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,19 % |
56.368
-1.103
| -2 % | -103.885 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
62
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,18 % |
35.028
-969
| -3 % | -136.053 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
63
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,18 % |
17.904
+369
| +2 % | +94.597 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,17 % |
5.995
-415
| -6 % | -315.263 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
65
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,17 % |
44.750
+14.091
| +46 % | +1,42 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,17 % |
74.946
-7.328
| -9 % | -437.541 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
67
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
967 Mio. $
| 4,37 Mio. $ | 0,16 % |
128.449
+5.425
| +4 % | +183.572 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,16 % |
90.635
-8.336
| -8 % | -411.053 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,16 % |
43.576
+26.467
| +155 % | +2,57 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
70
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,15 % |
38.045
+29.449
| +343 % | +3,12 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
71
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,15 % |
20.046
+116
| +0,6 % | +22.965 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
72
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,14 % |
25.788
+275
| +1 % | +38.584 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
73
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,14 % |
26.203
+831
| +3 % | +114.829 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,14 % |
41.531
+2.198
| +6 % | +192.381 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
75
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,14 % |
9.431
+5
| +0,1 % | +1.729 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McAdam LLC 583 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McAdam LLC für Q3 2026 weist 64 neu, 288 erhöht, 153 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q3 2026 war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .