で公開中です！
詳しく見る
McAdam LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.9億
売買回転率
26.26%
推定1年リターン
21.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.01%
1年予想リターン
+21.24%
3年間の予想リターン
+57.44%
5年予想リターン
+51.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.69億
(+17%)
資金フロー
+$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
556
新規
109
買い増し
202
減少
197
解消
37
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+$5025万 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$4712万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$3724万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$3105万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$2448万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$4645万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$2487万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+$1262万 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$1091万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$1003万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.09% |
| 2 | 情報技術 | 4.45% |
| 3 | ヘルスケア | 1.16% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.08% |
| 5 | 金融 | 1.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $557万 | 0.22% |
33,846
-9,258
| -21% | -$146万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
52
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $545万 | 0.21% |
57,471
-85,137
| -60% | -$775万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
53
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $544万 | 0.21% |
14,393
+1,759
| +14% | +$70.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
54
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $527万 | 0.2% |
35,997
-12,498
| -26% | -$172万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $516万 | 0.2% |
15,002
-4,815
| -24% | -$161万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
56
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $506万 | 0.2% |
110,653
+11,466
| +12% | +$52.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
57
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.01億
| $501万 | 0.19% |
+109,529
| 新規 | +$497万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
58
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $501万 | 0.19% |
98,971
+21,841
| +28% | +$110万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
59
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $497万 | 0.19% |
4,144
+223
| +6% | +$22.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $491万 | 0.19% |
82,274
-12,777
| -13% | -$75.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $479万 | 0.18% |
6,410
-560
| -8% | -$40.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
62
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $445万 | 0.17% |
10,588
+1,294
| +14% | +$51.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
63
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $444万 | 0.17% |
37,159
-13,481
| -27% | -$148万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
64
AbbVie
ABBV
$5044億
| $441万 | 0.17% |
17,535
-535
| -3% | -$11.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
65
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $433万 | 0.17% |
109,052
-191,532
| -64% | -$775万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $430万 | 0.17% |
7,629
-842
| -10% | -$51.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
67
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
$9.8億
| $420万 | 0.16% |
+123,024
| 新規 | +$398万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
$1.32億
| $415万 | 0.16% |
164,092
+5,170
| +3% | +$12.9万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
69
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $398万 | 0.15% |
19,930
+1,286
| +7% | +$23万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
70
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $395万 | 0.15% |
86,268
-69,658
| -45% | -$317万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
71
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $382万 | 0.15% |
103,573
-3,930
| -4% | -$13.5万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
72
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $367万 | 0.14% |
5,348
-3,278
| -38% | -$219万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
73
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.03億
| $358万 | 0.14% |
81,910
-5,206
| -6% | -$23.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $353万 | 0.14% |
72,321
-2,033
| -3% | -$9.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $352万 | 0.14% |
32,612
-96,765
| -75% | -$1003万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
McAdam LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McAdam LLCは556銘柄を保有し、保有額は$25.9億でした。前四半期の$22.2億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
McAdam LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$1.2億を投じ、新たに109銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち202銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、保有株数は188,682株、評価額は$956万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$4645万相当を売却しました。
- McAdam LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、株数は188,682株、評価額は$956万でした。
- McAdam LLCは2026年第2四半期にFidelity Emerging Markets Multifactor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5025万でした。
- McAdam LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$4645万相当を減らしました。
- McAdam LLCは2026年第2四半期にEaton Vance Short Duration Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$206万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McAdam LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$25.9億のポートフォリオの65%を占めています。
- McAdam LLCは2026年第2四半期に新たに109件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- McAdam LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$25.9億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のMcAdam LLCの 13F報告書 に基づいています。