¡Ya estamos en !
Descubre más
McAdam LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2588 M
Rotación
26.26%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
556
Nuevas
109
Aumentadas
202
Reducidas
197
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 50.3 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 47.1 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 37.2 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 31 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 24.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 24.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.09% |
| 2 | Tecnología | 4.45% |
| 3 | Atención médica | 1.16% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.08% |
| 5 | Finanzas | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 5.57 M | 0.22% |
33,846
-9,258
| -21% | -USD 1.46 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 5.45 M | 0.21% |
57,471
-85,137
| -60% | -USD 7.75 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.44 M | 0.21% |
14,393
+1,759
| +14% | +USD 705 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
54
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 5.27 M | 0.2% |
35,997
-12,498
| -26% | -USD 1.72 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 5.16 M | 0.2% |
15,002
-4,815
| -24% | -USD 1.61 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
56
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 5.06 M | 0.2% |
110,653
+11,466
| +12% | +USD 525 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 801 M
| USD 5.01 M | 0.19% |
+109,529
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.01 M | 0.19% |
98,971
+21,841
| +28% | +USD 1.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.97 M | 0.19% |
4,144
+223
| +6% | +USD 228 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.91 M | 0.19% |
82,274
-12,777
| -13% | -USD 751 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.79 M | 0.18% |
6,410
-560
| -8% | -USD 406 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
62
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.45 M | 0.17% |
10,588
+1,294
| +14% | +USD 515 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
63
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 4.44 M | 0.17% |
37,159
-13,481
| -27% | -USD 1.48 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.41 M | 0.17% |
17,535
-535
| -3% | -USD 115 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
65
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 4.33 M | 0.17% |
109,052
-191,532
| -64% | -USD 7.75 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.3 M | 0.17% |
7,629
-842
| -10% | -USD 515 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
67
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 977 M
| USD 4.2 M | 0.16% |
+123,024
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 132 M
| USD 4.15 M | 0.16% |
164,092
+5,170
| +3% | +USD 129 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
69
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 3.98 M | 0.15% |
19,930
+1,286
| +7% | +USD 230 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 3.95 M | 0.15% |
86,268
-69,658
| -45% | -USD 3.17 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
71
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.82 M | 0.15% |
103,573
-3,930
| -4% | -USD 135 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
72
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.67 M | 0.14% |
5,348
-3,278
| -38% | -USD 2.19 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
73
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 3.58 M | 0.14% |
81,910
-5,206
| -6% | -USD 235 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 3.53 M | 0.14% |
72,321
-2,033
| -3% | -USD 97.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 3.52 M | 0.14% |
32,612
-96,765
| -75% | -USD 10 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McAdam LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McAdam LLC mantenía 556 posiciones por un valor de USD 2588 M, un aumento de 17% frente a los USD 2220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
McAdam LLC destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 109 nuevas posiciones y aumentó 202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 46.5 M.
- La mayor compra de McAdam LLC en T2 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- McAdam LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 50.3 M.
- La mayor reducción de McAdam LLC durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 46.5 M.
- McAdam LLC cerró por completo su posición en Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.06 M.
- Las diez principales posiciones de McAdam LLC representan 65% de su cartera de USD 2588 M en T2 2026.
- McAdam LLC abrió 109 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McAdam LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2588 M.
Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.