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McAdam LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2658 M
Rotación
19.38%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+151.29%
AUM
USD 2658 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 56.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.69%
Posición
583
Nuevas
64
Aumentadas
288
Reducidas
153
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 7.97 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 6.2 M |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 5.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 4.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.72% |
| 2 | Tecnología | 4.69% |
| 3 | Salud | 1.25% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 2.4 M | 0.09% |
46,447
-6,152
| -12% | -USD 319 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
102
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 2.38 M | 0.09% |
6,620
+392
| +6% | +USD 143 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
103
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.1 mil M
| USD 2.32 M | 0.09% |
6,082
-284
| -4% | -USD 107 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
104
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 2.14 M | 0.08% |
7,023
+67
| +1% | +USD 22.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
105
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 2.11 M | 0.08% |
17,508
+978
| +6% | +USD 100 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
106
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.6 mil M
| USD 2.04 M | 0.08% |
10,746
+825
| +8% | +USD 147 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
107
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 2.03 M | 0.08% |
51,276
-174
| -0.3% | -USD 7.01 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4760 M
| USD 2.02 M | 0.08% |
18,920
-232
| -1% | -USD 26.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
109
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 519 M
| USD 1.93 M | 0.07% |
42,168
+4,690
| +13% | +USD 222 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.86 M | 0.07% |
23,132
+2,081
| +10% | +USD 176 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
111
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 1.86 M | 0.07% |
57,111
-1,219
| -2% | -USD 41.7 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
112
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 6271 M
| USD 1.84 M | 0.07% |
30,487
+27,223
| +834% | +USD 1.34 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 1.84 M | 0.07% |
21,341
+685
| +3% | +USD 59.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
114
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 1.83 M | 0.07% |
61,993
+40,670
| +191% | +USD 1.23 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
115
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 9041 M
| USD 1.79 M | 0.07% |
51,194
-1,820
| -3% | -USD 67.6 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
USD 67 mil M
| USD 1.77 M | 0.07% |
89,764
+873
| +1% | +USD 18 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
117
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 1.77 M | 0.07% |
28,808
+2,574
| +10% | +USD 156 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
118
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 1.76 M | 0.07% |
53,958
+1,440
| +3% | +USD 48.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
119
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 1.75 M | 0.07% |
40,377
+19,736
| +96% | +USD 884 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 42.3 mil M
| USD 1.74 M | 0.07% |
24,920
+9,228
| +59% | +USD 665 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 1.72 M | 0.06% |
24,767
+2,947
| +14% | +USD 221 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
122
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 1.72 M | 0.06% |
10,198
+1,142
| +13% | +USD 190 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5052 M
| USD 1.71 M | 0.06% |
16,740
-562
| -3% | -USD 60.9 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
124
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 1.69 M | 0.06% |
1,858
+159
| +9% | +USD 148 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 1.67 M | 0.06% |
16,102
+969
| +6% | +USD 106 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de McAdam LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McAdam LLC mantenía 583 posiciones por un valor de USD 2658 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2588 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McAdam LLC muestra 64 nuevos, Aumentaron 288, 153 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125,031 acciones con un valor de USD 5.92 M. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de McAdam LLC en T3 2026 fue American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125,031 acciones por un valor de USD 5.92 M.
- McAdam LLC fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.97 M.
- La mayor reducción de McAdam LLC durante T3 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.54 M.
- McAdam LLC cerró por completo su posición en Lumen Technologies, Inc. Common Stock en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.01 M.
- Las diez principales posiciones de McAdam LLC representan 65% de su cartera de USD 2658 M en T3 2026.
- McAdam LLC abrió 64 posiciones nuevas y cerró 49 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McAdam LLC aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2658 M.
Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.