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McAdam LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,66 bi
Giro
19,38%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,03%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+65,37%
Retorno est. (5 anos)
+53,95%
Retorno est. (10 anos)
+151,29%
AUM
US$ 2,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 56,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,69%
Posição
583
Nova
64
Aumentada
288
Reduzida
153
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 7,97 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$ 6,67 mi |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$ 6,2 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 5,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 4,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,72% |
| 2 | Tecnologia | 4,69% |
| 3 | Saúde | 1,25% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 2,4 mi | 0,09% |
46.447
-6.152
| -12% | -US$ 319 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
102
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 2,38 mi | 0,09% |
6.620
+392
| +6% | +US$ 143 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
103
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,1 bi
| US$ 2,32 mi | 0,09% |
6.082
-284
| -4% | -US$ 107 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
104
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 2,14 mi | 0,08% |
7.023
+67
| +1% | +US$ 22,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
105
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 2,11 mi | 0,08% |
17.508
+978
| +6% | +US$ 100 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
106
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,6 bi
| US$ 2,04 mi | 0,08% |
10.746
+825
| +8% | +US$ 147 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
107
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 2,03 mi | 0,08% |
51.276
-174
| -0,3% | -US$ 7,01 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 2,02 mi | 0,08% |
18.920
-232
| -1% | -US$ 26,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
109
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 519 mi
| US$ 1,93 mi | 0,07% |
42.168
+4.690
| +13% | +US$ 222 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 1,86 mi | 0,07% |
23.132
+2.081
| +10% | +US$ 176 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
111
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 1,86 mi | 0,07% |
57.111
-1.219
| -2% | -US$ 41,7 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
112
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 6,27 bi
| US$ 1,84 mi | 0,07% |
30.487
+27.223
| +834% | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 1,84 mi | 0,07% |
21.341
+685
| +3% | +US$ 59,4 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
114
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 1,83 mi | 0,07% |
61.993
+40.670
| +191% | +US$ 1,23 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
115
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 9,04 bi
| US$ 1,79 mi | 0,07% |
51.194
-1.820
| -3% | -US$ 67,6 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67 bi
| US$ 1,77 mi | 0,07% |
89.764
+873
| +1% | +US$ 18 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
117
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 1,77 mi | 0,07% |
28.808
+2.574
| +10% | +US$ 156 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
118
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 1,76 mi | 0,07% |
53.958
+1.440
| +3% | +US$ 48,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
119
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 1,75 mi | 0,07% |
40.377
+19.736
| +96% | +US$ 884 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 42,3 bi
| US$ 1,74 mi | 0,07% |
24.920
+9.228
| +59% | +US$ 665 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
Netflix
NFLX
US$ 265 bi
| US$ 1,72 mi | 0,06% |
24.767
+2.947
| +14% | +US$ 221 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
122
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 1,72 mi | 0,06% |
10.198
+1.142
| +13% | +US$ 190 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,05 bi
| US$ 1,71 mi | 0,06% |
16.740
-562
| -3% | -US$ 60,9 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
124
Costco
COST
US$ 482 bi
| US$ 1,69 mi | 0,06% |
1.858
+159
| +9% | +US$ 148 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 1,67 mi | 0,06% |
16.102
+969
| +6% | +US$ 106 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
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FFH
Revisão da carteira de McAdam LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McAdam LLC detinha 583 posições avaliadas em US$ 2,66 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McAdam LLC mostra 64 novas, 288 aumentaram, 153 reduções e 49 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 ações no valor de US$ 5,92 mi. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 5,54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de McAdam LLC no T3 2026 foi American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 ações no valor de US$ 5,92 mi.
- McAdam LLC foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,97 mi.
- A maior redução de McAdam LLC em T3 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,54 mi.
- McAdam LLC encerrou totalmente sua posição em Lumen Technologies, Inc. Common Stock no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,01 mi.
- As dez maiores posições de McAdam LLC representam 65% de sua carteira de US$ 2,66 bi no T3 2026.
- McAdam LLC abriu 64 novas posições e encerrou 49 em T3 2026.
- O valor da carteira de McAdam LLC subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdam LLC referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.