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McAdam LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,59 bi
Giro
26,26%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,01%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+57,44%
Retorno est. (5 anos)
+51,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
556
Nova
109
Aumentada
202
Reduzida
197
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$ 50,3 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 47,1 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 37,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 31 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 24,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 46,5 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 24,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,09% |
| 2 | Tecnologia | 4,45% |
| 3 | Saúde | 1,16% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,08% |
| 5 | Financeiro | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 340 mi | 13,13% |
10.931.518
+1.561.245
| +17% | +US$ 47,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 321 mi | 12,42% |
10.922.591
+755.759
| +7% | +US$ 21,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 289 mi | 11,16% |
8.537.060
+1.123.936
| +15% | +US$ 37,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 258 mi | 9,97% |
9.317.087
+908.147
| +11% | +US$ 24,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 92,7 mi | 3,58% |
1.973.980
+662.048
| +50% | +US$ 31 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 82,4 mi | 3,18% |
1.711.610
+66.036
| +4% | +US$ 3,28 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$ 567 mi
| US$ 81,6 mi | 3,15% |
2.247.221
+1.412.776
| +169% | +US$ 50,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 75,6 mi | 2,92% |
382.832
+28.850
| +8% | +US$ 5,58 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 72,2 mi | 2,79% |
235.745
+26.994
| +13% | +US$ 7,79 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 60,4 mi | 2,33% |
2.609.832
+618.992
| +31% | +US$ 14,3 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 28,2 mi | 1,09% |
116.187
-17.348
| -13% | -US$ 4,04 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,6 mi | 1,03% |
91.902
+2.513
| +3% | +US$ 719 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,2 mi | 0,97% |
33.698
-3.551
| -10% | -US$ 2,59 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 24,1 mi | 0,93% |
120.319
+6.870
| +6% | +US$ 1,41 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 21,9 mi | 0,85% |
834.106
-367.350
| -31% | -US$ 9,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 21,5 mi | 0,83% |
58.684
-16.794
| -22% | -US$ 5,72 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 20,1 mi | 0,78% |
208.548
-18.685
| -8% | -US$ 1,79 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 18,7 mi | 0,72% |
61.748
+45
| +0,1% | +US$ 12,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 16,5 mi | 0,64% |
271.475
-40.813
| -13% | -US$ 2,44 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 15,7 mi | 0,61% |
592.741
+219.300
| +59% | +US$ 5,85 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$ 151 mi
| US$ 14,5 mi | 0,56% |
642.605
+342.001
| +114% | +US$ 7,74 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 14,3 mi | 0,55% |
49.227
-4.024
| -8% | -US$ 1,14 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 13,7 mi | 0,53% |
281.475
+28.673
| +11% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 13,5 mi | 0,52% |
139.192
+29.921
| +27% | +US$ 2,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 11,2 mi | 0,43% |
143.484
-110.522
| -44% | -US$ 8,63 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McAdam LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McAdam LLC detinha 556 posições avaliadas em US$ 2,59 bi, alta de 17% em relação a US$ 2,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
McAdam LLC alocou US$ 120 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 109 novas posições e aumentando 202 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 46,5 mi.
- A maior compra de McAdam LLC no T2 2026 foi iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- McAdam LLC foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 50,3 mi.
- A maior redução de McAdam LLC em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 46,5 mi.
- McAdam LLC encerrou totalmente sua posição em Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,06 mi.
- As dez maiores posições de McAdam LLC representam 65% de sua carteira de US$ 2,59 bi no T2 2026.
- McAdam LLC abriu 109 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
- O valor da carteira de McAdam LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdam LLC referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.