で公開中です！
詳しく見る
McAdam LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.9億
売買回転率
26.26%
推定1年リターン
21.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.01%
1年予想リターン
+21.24%
3年間の予想リターン
+57.44%
5年予想リターン
+51.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.69億
(+17%)
資金フロー
+$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
556
新規
109
買い増し
202
減少
197
解消
37
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+$5025万 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$4712万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$3724万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$3105万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$2448万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$4645万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$2487万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+$1262万 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$1091万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$1003万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.09% |
| 2 | 情報技術 | 4.45% |
| 3 | ヘルスケア | 1.16% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.08% |
| 5 | 金融 | 1.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $3.4億 | 13.13% |
10,931,518
+1,561,245
| +17% | +$4712万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3.21億 | 12.42% |
10,922,591
+755,759
| +7% | +$2158万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2.89億 | 11.16% |
8,537,060
+1,123,936
| +15% | +$3724万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2.58億 | 9.97% |
9,317,087
+908,147
| +11% | +$2448万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $9266万 | 3.58% |
1,973,980
+662,048
| +50% | +$3105万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $8236万 | 3.18% |
1,711,610
+66,036
| +4% | +$328万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
7
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
$5.67億
| $8164万 | 3.15% |
2,247,221
+1,412,776
| +169% | +$5025万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $7565万 | 2.92% |
382,832
+28,850
| +8% | +$558万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $7221万 | 2.79% |
235,745
+26,994
| +13% | +$779万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $6037万 | 2.33% |
2,609,832
+618,992
| +31% | +$1432万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2823万 | 1.09% |
116,187
-17,348
| -13% | -$404万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2659万 | 1.03% |
91,902
+2,513
| +3% | +$71.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2524万 | 0.97% |
33,698
-3,551
| -10% | -$259万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2407万 | 0.93% |
120,319
+6,870
| +6% | +$141万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $2188万 | 0.85% |
834,106
-367,350
| -31% | -$958万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $2146万 | 0.83% |
58,684
-16,794
| -22% | -$572万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2014万 | 0.78% |
208,548
-18,685
| -8% | -$179万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1872万 | 0.72% |
61,748
+45
| +0.1% | +$1.29万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1650万 | 0.64% |
271,475
-40,813
| -13% | -$244万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1571万 | 0.61% |
592,741
+219,300
| +59% | +$585万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
$1.51億
| $1453万 | 0.56% |
642,605
+342,001
| +114% | +$774万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $1431万 | 0.55% |
49,227
-4,024
| -8% | -$114万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $1370万 | 0.53% |
281,475
+28,673
| +11% | +$143万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.5億
| $1349万 | 0.52% |
139,192
+29,921
| +27% | +$290万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1118万 | 0.43% |
143,484
-110,522
| -44% | -$863万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
McAdam LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McAdam LLCは556銘柄を保有し、保有額は$25.9億でした。前四半期の$22.2億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
McAdam LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$1.2億を投じ、新たに109銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち202銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、保有株数は188,682株、評価額は$956万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$4645万相当を売却しました。
- McAdam LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、株数は188,682株、評価額は$956万でした。
- McAdam LLCは2026年第2四半期にFidelity Emerging Markets Multifactor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5025万でした。
- McAdam LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$4645万相当を減らしました。
- McAdam LLCは2026年第2四半期にEaton Vance Short Duration Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$206万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McAdam LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$25.9億のポートフォリオの65%を占めています。
- McAdam LLCは2026年第2四半期に新たに109件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- McAdam LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$25.9億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のMcAdam LLCの 13F報告書 に基づいています。