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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,59 Mrd. $
Umschlag
26,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
556
Neu
109
Aufgestockt
202
Reduziert
197
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+50,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+47,1 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+37,2 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+31 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+24,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,09 % |
| 2 | Technologie | 4,45 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,16 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 340 Mio. $ | 13,13 % |
10.931.518
+1.561.245
| +17 % | +47,1 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 12,42 % |
10.922.591
+755.759
| +7 % | +21,6 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 11,16 % |
8.537.060
+1.123.936
| +15 % | +37,2 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 9,97 % |
9.317.087
+908.147
| +11 % | +24,5 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 92,7 Mio. $ | 3,58 % |
1.973.980
+662.048
| +50 % | +31 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 3,18 % |
1.711.610
+66.036
| +4 % | +3,28 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
7
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
567 Mio. $
| 81,6 Mio. $ | 3,15 % |
2.247.221
+1.412.776
| +169 % | +50,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 2,92 % |
382.832
+28.850
| +8 % | +5,58 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 2,79 % |
235.745
+26.994
| +13 % | +7,79 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 2,33 % |
2.609.832
+618.992
| +31 % | +14,3 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,09 % |
116.187
-17.348
| -13 % | -4,04 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 26,6 Mio. $ | 1,03 % |
91.902
+2.513
| +3 % | +718.808 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,97 % |
33.698
-3.551
| -10 % | -2,59 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 24,1 Mio. $ | 0,93 % |
120.319
+6.870
| +6 % | +1,41 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,85 % |
834.106
-367.350
| -31 % | -9,6 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,83 % |
58.684
-16.794
| -22 % | -5,72 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,78 % |
208.548
-18.685
| -8 % | -1,79 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,72 % |
61.748
+45
| +0,1 % | +12.896 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,64 % |
271.475
-40.813
| -13 % | -2,44 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,61 % |
592.741
+219.300
| +59 % | +5,85 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
151 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | 0,56 % |
642.605
+342.001
| +114 % | +7,74 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,55 % |
49.227
-4.024
| -8 % | -1,14 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,53 % |
281.475
+28.673
| +11 % | +1,43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,52 % |
139.192
+29.921
| +27 % | +2,9 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
143.484
-110.522
| -44 % | -8,63 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt McAdam LLC 556 Positionen im Wert von 2,59 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 2,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
McAdam LLC investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 109 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 46,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q2 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,5 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,59 Mrd. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 109 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 2,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .