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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,59 Mrd. $
Umschlag
26,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
556
Neu
109
Aufgestockt
202
Reduziert
197
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+50,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+47,1 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+37,2 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+31 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+24,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,09 % |
| 2 | Technologie | 4,45 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,16 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,13 % |
6.005
-116
| -2 % | -47.559 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
77
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,13 % |
145.301
-11.803
| -8 % | -274.842 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
78
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,13 % |
39.333
-8.655
| -18 % | -728.257 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,13 % |
8.888
+390
| +5 % | +139.449 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
80
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,13 % |
25.372
+1.376
| +6 % | +161.058 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,13 % |
31.381
-6.154
| -16 % | -632.960 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,12 % |
29.996
-20.827
| -41 % | -2,23 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
83
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,12 % |
25.513
-35
| -0,1 % | -4.612 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
84
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,12 % |
30.659
+2.711
| +10 % | +272.556 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
85
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,12 % |
22.554
+2.483
| +12 % | +371.624 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
86
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,12 % |
20.562
+1.849
| +10 % | +335.098 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
87
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,12 % |
2.807
+254
| +10 % | +223.133 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 2,98 Mio. $ | 0,12 % |
5.950
+199
| +3 % | +95.669 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
89
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,11 % |
25.921
+7.703
| +42 % | +800.764 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,11 % |
57.883
-895
| -2 % | -42.063 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,11 % |
52.599
-1.050
| -2 % | -53.702 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
92
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,1 % |
8.014
+1.994
| +33 % | +619.233 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
93
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,1 % |
2.269
-265
| -10 % | -198.721 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,09 % |
9.426
+348
| +4 % | +85.434 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
95
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,09 % |
19.907
-620
| -3 % | -70.881 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
96
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,09 % |
6.956
+64
| +0,9 % | +20.491 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
97
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,09 % |
20.048
+5.012
| +33 % | +683.708 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
98
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,09 % |
6.366
-7.873
| -55 % | -2,82 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
99
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,09 % |
16.530
-1.385
| -8 % | -140.058 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,09 % |
3.131
-894
| -22 % | -615.090 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt McAdam LLC 556 Positionen im Wert von 2,59 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 2,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
McAdam LLC investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 109 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 46,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q2 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,5 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,59 Mrd. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 109 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 2,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .