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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,66 Mrd. $
Umschlag
19,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,29 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,69 %
Position
583
Neu
64
Aufgestockt
288
Reduziert
153
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+6,2 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+5,54 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,72 % |
| 2 | Technologie | 4,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,06 % |
5.097
+260
| +5 % | +90.070 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
127
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,06 % |
8.111
-1.358
| -14 % | -250.674 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
128
Dell
DELL
319 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,06 % |
2.937
+41
| +1 % | +19.258 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,06 % |
64.174
+43.559
| +211 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
130
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,06 % |
19.730
+9.012
| +84 % | +743.186 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
131
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,06 % |
57.984
-721
| -1 % | -14.900 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
132
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,06 % |
30.543
+19.931
| +188 % | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
Chevron
CVX
448 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,06 % |
7.397
+321
| +5 % | +63.207 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
134
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,06 % |
4.592
+360
| +9 % | +112.411 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
135
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
13.983
+1.012
| +8 % | +114.013 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
136
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,06 % |
12.380
-58
| -0,5 % | -7.113 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
137
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,06 % |
15.767
-934
| -6 % | -90.107 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
138
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
916 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,06 % |
+68.911
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
6.255
+705
| +13 % | +169.344 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
140
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,41 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
76.914
+9.775
| +15 % | +177.579 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
141
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
5.754
+242
| +4 % | +61.176 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
142
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,39 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
34.088
+4.212
| +14 % | +174.163 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
143
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
454 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
34.031
-2.619
| -7 % | -110.115 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
144
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,98 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
32.891
-53.377
| -62 % | -2,38 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
145
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
3.362
-12
| -0,4 % | -4.988 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
146
AT&T
T
141 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
55.319
+8.649
| +19 % | +208.659 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
147
Mastercard
MA
534 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
2.416
+128
| +6 % | +71.967 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
148
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
4.617
-39
| -0,8 % | -12.803 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
149
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
36.505
+1.203
| +3 % | +45.901 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
150
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,05 % |
8.894
-421
| -5 % | -61.692 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McAdam LLC 583 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McAdam LLC für Q3 2026 weist 64 neu, 288 erhöht, 153 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q3 2026 war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .