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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,66 Mrd. $
Umschlag
19,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,29 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,69 %
Position
583
Neu
64
Aufgestockt
288
Reduziert
153
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+6,2 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+5,54 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,72 % |
| 2 | Technologie | 4,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
18.525
+1.518
| +9 % | +92.482 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
177
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
888 Mio. $
| 980.068 $ | 0,04 % |
22.249
-2
| -0 % | -87 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
178
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 960.389 $ | 0,04 % |
11.304
-2.220
| -16 % | -190.819 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
179
Planet Labs
PL
4,88 Mrd. $
| 956.717 $ | 0,04 % |
58.372
+20.367
| +54 % | +436.440 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
180
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 945.300 $ | 0,04 % |
6.072
+623
| +11 % | +97.214 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
181
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 937.162 $ | 0,04 % |
12.000
-712
| -6 % | -57.073 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
182
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 923.596 $ | 0,03 % |
3.489
-4.615
| -57 % | -979.630 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
183
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 918.574 $ | 0,03 % |
9.914
+166
| +2 % | +14.804 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
184
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 906.401 $ | 0,03 % |
4.452
-2.054
| -32 % | -386.610 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
185
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 897.055 $ | 0,03 % |
37.850
-16.929
| -31 % | -411.312 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
186
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 890.550 $ | 0,03 % |
7.916
+2.108
| +36 % | +223.806 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
187
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 888.932 $ | 0,03 % |
6.895
+75
| +1 % | +9.448 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
188
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 866.371 $ | 0,03 % |
3.118
-846
| -21 % | -248.448 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
189
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 864.635 $ | 0,03 % |
7.944
+172
| +2 % | +19.765 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
190
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 857.174 $ | 0,03 % |
4.397
-378
| -8 % | -74.155 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
191
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 854.592 $ | 0,03 % |
29.965
+2.509
| +9 % | +66.732 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
192
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 853.830 $ | 0,03 % |
4.475
+483
| +12 % | +91.256 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
193
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
942 Mio. $
| 851.456 $ | 0,03 % |
20.326
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
194
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 851.260 $ | 0,03 % |
16.616
+8.031
| +94 % | +417.125 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
195
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 849.791 $ | 0,03 % |
3.216
-332
| -9 % | -74.443 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
196
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 849.448 $ | 0,03 % |
13.354
-1.616
| -11 % | -100.497 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
197
Ouster
OUST
2,14 Mrd. $
| 836.006 $ | 0,03 % |
20.724
+10.038
| +94 % | +398.796 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
198
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 829.975 $ | 0,03 % |
4.471
+272
| +6 % | +55.682 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
199
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 829.641 $ | 0,03 % |
10.364
+641
| +7 % | +55.450 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
200
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 825.961 $ | 0,03 % |
865
-15
| -2 % | -14.724 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McAdam LLC 583 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McAdam LLC für Q3 2026 weist 64 neu, 288 erhöht, 153 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q3 2026 war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .