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McAdam LLC

McAdam LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,66 Mrd. $ Umschlag 19,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,29 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,3 Mio. $
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,69 %
Position
583
Neu
64
Aufgestockt
288
Reduziert
153
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+7,97 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+6,74 Mio. $
3
FDEM-Symbol
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
+6,67 Mio. $
4
TAXF-Symbol
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
+6,2 Mio. $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+5,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+5,54 Mio. $
2
MINO-Symbol
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
+4,5 Mio. $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+3,6 Mio. $
4
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+2,38 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,72 %
2 Technologie 4,69 %
3 Gesundheitswesen 1,25 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Kommunikationsdienste 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAR-Symbol
226
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
698.146 $ 0,03 %
1.963
+28
+1 % +9.977 $
2022 Q4
15 Quartale
DIS-Symbol
227
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
689.318 $ 0,03 %
6.571
+338
+5 % +34.632 $
2019 Q2
29 Quartale
TAFL-Symbol
228
AB Tax-Aware Long Municipal ETF
TAFL
58,2 Mio. $
680.198 $ 0,03 %
+29.090
Neu +715.096 $
2026 Q3
0 Quartale
FNV-Symbol
229
Franco-Nevada
FNV
49,3 Mrd. $
677.185 $ 0,03 %
2.844
– –
2019 Q3
28 Quartale
GS-Symbol
230
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
676.767 $ 0,03 %
752
+146
+24 % +149.380 $
2024 Q3
8 Quartale
BIL-Symbol
231
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
663.784 $ 0,03 %
7.243
-881
-11 % -80.642 $
2024 Q4
7 Quartale
CHAT-Symbol
232
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,49 Mrd. $
663.728 $ 0,03 %
7.216
+514
+8 % +45.284 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHK-Symbol
233
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,65 Mrd. $
661.838 $ 0,02 %
18.053
-174
-1 % -6.373 $
2023 Q1
14 Quartale
INDA-Symbol
234
iShares MSCI India ETF
INDA
6,4 Mrd. $
659.728 $ 0,02 %
14.133
+1.111
+9 % +54.482 $
2023 Q4
11 Quartale
POCT-Symbol
235
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,13 Mrd. $
659.260 $ 0,02 %
13.766
+801
+6 % +37.748 $
2023 Q1
14 Quartale
SCZ-Symbol
236
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
656.060 $ 0,02 %
7.771
+249
+3 % +21.174 $
2020 Q1
26 Quartale
PANW-Symbol
237
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
652.296 $ 0,02 %
1.642
-2.031
-55 % -722.739 $
2025 Q1
6 Quartale
HYG-Symbol
238
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
652.290 $ 0,02 %
8.448
-1.319
-14 % -104.510 $
2020 Q2
25 Quartale
MCD-Symbol
239
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
649.432 $ 0,02 %
2.812
+177
+7 % +46.588 $
2021 Q1
22 Quartale
COIN-Symbol
240
Coinbase
COIN
35 Mrd. $
644.979 $ 0,02 %
3.460
+16
+0,5 % +2.718 $
2025 Q2
5 Quartale
XLF-Symbol
241
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
643.699 $ 0,02 %
12.054
+396
+3 % +22.450 $
2025 Q1
6 Quartale
PGR-Symbol
242
Progressive
PGR
134 Mrd. $
610.528 $ 0,02 %
2.945
+199
+7 % +42.982 $
2025 Q2
5 Quartale
PGX-Symbol
243
Invesco Preferred ETF
PGX
3,59 Mrd. $
607.411 $ 0,02 %
60.319
-6.870
-10 % -72.935 $
2016 Q4
39 Quartale
AMGN-Symbol
244
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
602.298 $ 0,02 %
1.429
+54
+4 % +21.523 $
2023 Q4
11 Quartale
XLC-Symbol
245
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
601.138 $ 0,02 %
5.417
+190
+4 % +21.141 $
2023 Q4
11 Quartale
MAYW-Symbol
246
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
592.547 $ 0,02 %
16.673
+4.596
+38 % +161.792 $
2026 Q2
1 Quartal
IWL-Symbol
247
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,19 Mrd. $
590.844 $ 0,02 %
3.107
-49
-2 % -9.226 $
2023 Q1
14 Quartale
SMLV-Symbol
248
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
263 Mio. $
587.996 $ 0,02 %
3.919
+384
+11 % +60.586 $
2024 Q1
10 Quartale
RDDT-Symbol
249
Reddit
RDDT
19,1 Mrd. $
584.289 $ 0,02 %
4.102
-210
-5 % -34.708 $
2025 Q4
3 Quartale
SPIP-Symbol
250
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
581.832 $ 0,02 %
+23.875
Neu +598.267 $
2026 Q3
0 Quartale
8 9
10
11 12

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FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt McAdam LLC 583 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdam LLC für Q3 2026 weist 64 neu, 288 erhöht, 153 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von McAdam LLC im Q3 2026 war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
  • McAdam LLC hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
  • McAdam LLC hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
  • McAdam LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .