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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,66 Mrd. $
Umschlag
19,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,29 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,69 %
Position
583
Neu
64
Aufgestockt
288
Reduziert
153
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+6,2 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+5,54 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,72 % |
| 2 | Technologie | 4,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Waste Management
WM
94,7 Mrd. $
| 572.564 $ | 0,02 % |
2.808
-14
| -0,5 % | -3.136 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
252
Comcast
CMCSA
88,6 Mrd. $
| 569.208 $ | 0,02 % |
26.158
+2.057
| +9 % | +50.375 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
253
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
575 Mio. $
| 568.546 $ | 0,02 % |
6.135
-912
| -13 % | -84.435 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
254
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
527 Mio. $
| 558.487 $ | 0,02 % |
13.877
-1.975
| -12 % | -79.635 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
255
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 551.451 $ | 0,02 % |
2.932
+513
| +21 % | +108.999 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
256
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 542.812 $ | 0,02 % |
8.699
+2.296
| +36 % | +145.101 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
257
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,2 Mrd. $
| 541.617 $ | 0,02 % |
10.000
+771
| +8 % | +41.051 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
258
Analog Devices
ADI
190 Mrd. $
| 532.377 $ | 0,02 % |
1.342
+149
| +12 % | +56.128 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
259
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,24 Mrd. $
| 523.032 $ | 0,02 % |
+22.347
| Neu | +537.452 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
260
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 520.123 $ | 0,02 % |
2.016
-71
| -3 % | -18.835 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
261
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 517.318 $ | 0,02 % |
766
+148
| +24 % | +87.921 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
262
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 513.075 $ | 0,02 % |
6.774
+502
| +8 % | +42.462 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
263
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
848 Mio. $
| 511.856 $ | 0,02 % |
11.220
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
264
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
778 Mio. $
| 511.077 $ | 0,02 % |
12.095
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
265
Waystar Holding Corp
WAY
5,58 Mrd. $
| 510.576 $ | 0,02 % |
20.149
-32
| -0,2 % | -771 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
266
Texas Instruments
TXN
274 Mrd. $
| 509.633 $ | 0,02 % |
1.820
+152
| +9 % | +42.029 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
267
Intuit
INTU
90,1 Mrd. $
| 507.196 $ | 0,02 % |
1.840
+165
| +10 % | +51.842 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
268
MaxLinear
MXL
4,83 Mrd. $
| 505.284 $ | 0,02 % |
5.595
+2.750
| +97 % | +208.421 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
269
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 502.930 $ | 0,02 % |
1.060
-14
| -1 % | -6.879 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
270
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,88 Mrd. $
| 501.666 $ | 0,02 % |
7.012
+2.381
| +51 % | +168.551 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
271
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,58 Mrd. $
| 499.585 $ | 0,02 % |
4.824
+223
| +5 % | +24.494 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
272
Vertiv
VRT
74,2 Mrd. $
| 497.820 $ | 0,02 % |
2.063
+385
| +23 % | +104.887 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
273
Eventide High Dividend ETF
ELCV
311 Mio. $
| 497.175 $ | 0,02 % |
16.403
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
274
Constellation Energy
CEG
94,2 Mrd. $
| 495.607 $ | 0,02 % |
1.951
+466
| +31 % | +124.566 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
275
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
456 Mio. $
| 487.271 $ | 0,02 % |
66.386
-157.301
| -70 % | -1,21 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McAdam LLC 583 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McAdam LLC für Q3 2026 weist 64 neu, 288 erhöht, 153 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q3 2026 war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .