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Baltimore-Washington Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,19 %
Baltimore-Washington Financial Advisors is a fee-only financial planning firm, paid solely by its clients, that has operated since 1986. Its core services are retirement and estate planning, investment management and tax services, and it has also added a division for business owners. Rob Carpenter is its president and chief executive, and the firm acts as a fiduciary for clients across the Mid-Atlantic and beyond.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+355,75 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+31,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,57 %
Position
222
Neu
16
Aufgestockt
91
Reduziert
73
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+25,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+25,1 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+23,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+14,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+50,1 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+27,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+8,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,57 % |
| 2 | Technologie | 18,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,98 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,56 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 4,92 % |
388.161
+744
| +0,2 % | +260.439 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 4,88 % |
183.306
+2.625
| +1 % | +1,88 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 127 Mio. $ | 4,57 % |
555.700
+3.432
| +0,6 % | +735.804 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,66 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 4,23 % |
1.783.128
+40.578
| +2 % | +2,57 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 85 Mio. $ | 3,06 % |
110.989
+630
| +0,6 % | +480.755 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 2,91 % |
389.102
+11.865
| +3 % | +2,56 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 80,3 Mio. $ | 2,89 % |
344.185
+7.434
| +2 % | +1,79 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 79,4 Mio. $ | 2,86 % |
238.520
+1.865
| +0,8 % | +599.032 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
9
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 2,62 % |
564.926
+11.889
| +2 % | +1,5 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 72,8 Mio. $ | 2,62 % |
141.910
+851
| +0,6 % | +393.554 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 2,61 % |
335.965
+12.279
| +4 % | +2,73 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 2,6 % |
785.269
+18.963
| +2 % | +1,75 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 70,3 Mio. $ | 2,53 % |
206.443
-1.315
| -0,6 % | -453.305 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 2,41 % |
430.611
+5.221
| +1 % | +846.587 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 2,33 % |
768.069
+292.898
| +62 % | +25,1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
16
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 63 Mio. $ | 2,27 % |
252.721
+1.790
| +0,7 % | +454.797 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 2,27 % |
237.707
+2.447
| +1 % | +519.427 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
18
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 2,05 % |
278.995
+1.734
| +0,6 % | +326.379 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 2,03 % |
459.046
+4.665
| +1 % | +559.918 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 1,78 % |
325.639
+57.777
| +22 % | +8,6 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 1,71 % |
143.451
+462
| +0,3 % | +161.592 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 44,9 Mio. $ | 1,62 % |
61.876
+131
| +0,2 % | +81.765 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 1,52 % |
1.297.221
+747.573
| +136 % | +25,2 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
24
Costco
COST
490 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 1,49 % |
45.501
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
25
Visa
V
794 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 1,4 % |
107.982
+1.154
| +1 % | +421.827 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Baltimore-Washington Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baltimore-Washington Financial Advisors 222 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 2,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baltimore-Washington Financial Advisors für Q3 2026 weist 16 neu, 91 erhöht, 73 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amphenol: 288.467 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 50,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Baltimore-Washington Financial Advisors im Q3 2026 war Amphenol: 288.467 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
- Baltimore-Washington Financial Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baltimore-Washington Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,1 Mio. $.
- Baltimore-Washington Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baltimore-Washington Financial Advisors machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- Baltimore-Washington Financial Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baltimore-Washington Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baltimore-Washington Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .