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Proficio Capital Partners

Proficio Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,79 Mrd. $ Umschlag 67,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,04 %
AUM
2,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+914 Mio. $
Kapitalfluss
+876 Mio. $
Kapitalfluss %
31,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,48 %
Position
709
Neu
461
Aufgestockt
150
Reduziert
36
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+160 Mio. $
2
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+70,1 Mio. $
3
PDBA-Symbol
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
+26,2 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+25,3 Mio. $
5
XYLD-Symbol
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
+25,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+52,1 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+28,6 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+22,2 Mio. $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+20,7 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+17,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,28 %
2 Technologie 8,45 %
3 Finanzwesen 3,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,67 %
5 Industrie 2,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTS-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
203 Mio. $ 7,28 %
6.991.445
+5.523.850
+376 % +160 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
165 Mio. $ 5,94 %
2.191.169
+118.328
+6 % +10 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
148 Mio. $ 5,29 %
400.439
-15.031
-4 % -6,23 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
146 Mio. $ 5,23 %
212.237
+34.472
+19 % +23 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
74,5 Mio. $ 2,67 %
99.708
+34.843
+54 % +25,3 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MINT-Symbol
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
72,9 Mio. $ 2,62 %
722.776
-126.196
-15 % -12,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWX-Symbol
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
72,9 Mio. $ 2,62 %
+692.856
Neu +70,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BPRO-Symbol
8
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF
BPRO
97,3 Mio. $
70,5 Mio. $ 2,53 %
3.728.348
+646.125
+21 % +14,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWV-Symbol
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
61,1 Mio. $ 2,19 %
143.298
-384
-0,3 % -158.205 $
2019 Q1
29 Quartale
BIL-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
58,8 Mio. $ 2,11 %
641.290
+144.860
+29 % +13,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BILS-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
52,7 Mio. $ 1,89 %
529.889
+240.947
+83 % +23,9 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
49,6 Mio. $ 1,78 %
134.037
+42.076
+46 % +15 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
49,3 Mio. $ 1,77 %
246.335
+101.481
+70 % +20,9 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
EMXC-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
48,7 Mio. $ 1,75 %
475.841
+112.128
+31 % +10,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AIRR-Symbol
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
44,5 Mio. $ 1,6 %
333.906
+114.425
+52 % +14,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
37 Mio. $ 1,33 %
127.762
+71.973
+129 % +20,6 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SPHB-Symbol
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
36,5 Mio. $ 1,31 %
234.468
+160.750
+218 % +22,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VT-Symbol
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
34,6 Mio. $ 1,24 %
220.660
+14.510
+7 % +2,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMLP-Symbol
19
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,16 %
621.953
+11.616
+2 % +609.741 $
2022 Q2
16 Quartale
PDBA-Symbol
20
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
480 Mio. $
30,8 Mio. $ 1,11 %
865.860
+719.935
+493 % +26,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAAU-Symbol
21
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,08 %
759.580
-295.177
-28 % -13,1 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SHY-Symbol
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,04 %
354.385
-32.694
-8 % -2,69 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
ILF-Symbol
23
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,99 %
817.924
+78.669
+11 % +2,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
27,4 Mio. $ 0,99 %
77.679
+25.770
+50 % +9,21 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
XYLD-Symbol
25
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,97 %
663.735
+623.900
+1.566 % +25,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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H&F Corporate Investors X San Francisco, California 2,8 Mrd. $ AUM
MCF Advisors
MCF Advisors Covington, Kentucky 2,8 Mrd. $ AUM 19,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Finepoint Capital Boston, Massachusetts 2,8 Mrd. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,77 Mrd. $ AUM 19,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Proficio Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Proficio Capital Partners 709 Positionen im Wert von 2,79 Mrd. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Proficio Capital Partners investierte 876 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 461 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 692.856 Aktien im Wert von 72,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF; sie wurde auf 28,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Proficio Capital Partners im Q2 2026 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 692.856 Aktien im Wert von 72,9 Mio. $.
  • Proficio Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Proficio Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,6 Mio. $.
  • Proficio Capital Partners hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Proficio Capital Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,79 Mrd. $ aus.
  • Proficio Capital Partners eröffnete 461 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Proficio Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 2,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Proficio Capital Partners für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .