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Proficio Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.9億
売買回転率
67.56%
推定1年リターン
27.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.93%
1年予想リターン
+27.93%
3年間の予想リターン
+97.01%
5年予想リターン
+111.48%
10年間の推定リターン
+327.04%
AUM
$27.9億
運用資産残高の伸び率
+$9.14億
(+49%)
資金フロー
+$8.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
31.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.48%
保有額
709
新規
461
買い増し
150
減少
36
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$1.6億 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$7013万 |
| 3 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+$2618万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2526万 |
| 5 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+$2515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$5210万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$2861万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$2215万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$2068万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$1724万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.28% |
| 2 | 情報技術 | 8.45% |
| 3 | 金融 | 3.14% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.67% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $2.03億 | 7.28% |
6,991,445
+5,523,850
| +376% | +$1.6億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1.65億 | 5.94% |
2,191,169
+118,328
| +6% | +$1004万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1.48億 | 5.29% |
400,439
-15,031
| -4% | -$623万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.46億 | 5.23% |
212,237
+34,472
| +19% | +$2298万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7446万 | 2.67% |
99,708
+34,843
| +54% | +$2526万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $7286万 | 2.62% |
722,776
-126,196
| -15% | -$1269万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $7286万 | 2.62% |
+692,856
| 新規 | +$7013万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF
BPRO
$9726万
| $7054万 | 2.53% |
3,728,348
+646,125
| +21% | +$1407万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $6110万 | 2.19% |
143,298
-384
| -0.3% | -$15.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $5877万 | 2.11% |
641,290
+144,860
| +29% | +$1326万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $5266万 | 1.89% |
529,889
+240,947
| +83% | +$2392万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4960万 | 1.78% |
134,037
+42,076
| +46% | +$1504万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4929万 | 1.77% |
246,335
+101,481
| +70% | +$2087万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $4868万 | 1.75% |
475,841
+112,128
| +31% | +$1058万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $4449万 | 1.6% |
333,906
+114,425
| +52% | +$1444万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3697万 | 1.33% |
127,762
+71,973
| +129% | +$2059万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
$9.07億
| $3648万 | 1.31% |
234,468
+160,750
| +218% | +$2242万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3463万 | 1.24% |
220,660
+14,510
| +7% | +$221万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $3225万 | 1.16% |
621,953
+11,616
| +2% | +$61万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
20
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
$4.8億
| $3084万 | 1.11% |
865,860
+719,935
| +493% | +$2618万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$25.3億
| $3006万 | 1.08% |
759,580
-295,177
| -28% | -$1313万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $2910万 | 1.04% |
354,385
-32,694
| -8% | -$269万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$40.9億
| $2760万 | 0.99% |
817,924
+78,669
| +11% | +$279万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2745万 | 0.99% |
77,679
+25,770
| +50% | +$921万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
25
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$34.1億
| $2707万 | 0.97% |
663,735
+623,900
| +1,566% | +$2515万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
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Proficio Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Proficio Capital Partnersは709銘柄を保有し、保有額は$27.9億でした。前四半期の$18.7億から49%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Proficio Capital Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$8.76億を投じ、新たに461銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち150銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、保有株数は692,856株、評価額は$7286万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、推定$2861万相当を売却しました。
- Proficio Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、株数は692,856株、評価額は$7286万でした。
- Proficio Capital Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.6億でした。
- Proficio Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、推定$2861万相当を減らしました。
- Proficio Capital Partnersは2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5210万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Proficio Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$27.9億のポートフォリオの38%を占めています。
- Proficio Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに461件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Proficio Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で49%増加し、$27.9億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のProficio Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。