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Bragg Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.4億
売買回転率
6.15%
推定1年リターン
39.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.03%
1年予想リターン
+39.87%
3年間の予想リターン
+101.19%
5年予想リターン
+121.56%
10年間の推定リターン
+424.11%
AUM
$37.4億
運用資産残高の伸び率
+$5.75億
(+18%)
資金フロー
+$4091万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.58%
保有額
374
新規
12
買い増し
135
減少
167
解消
11
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vontier
VNT
|
+$3910万 |
| 2 |
UGI
UGI
|
+$1451万 |
| 3 |
Unitil
UTL
|
+$1264万 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+$1257万 |
| 5 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+$1218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$3758万 |
| 2 |
CSG Systems International
CSGS
|
+$2712万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$1658万 |
| 4 |
Synaptics
SYNA
|
+$1352万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1096万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.06% |
| 2 | その他 | 16.1% |
| 3 | 金融 | 14.26% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1.04億 | 2.78% |
143,808
-5,158
| -3% | -$238万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8700万 | 2.33% |
300,663
-778
| -0.3% | -$22.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
TD Synnex
SNX
$197億
| $7346万 | 1.97% |
274,794
-39,790
| -13% | -$959万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $7063万 | 1.89% |
290,690
-5,670
| -2% | -$132万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6483万 | 1.73% |
173,801
+3,371
| +2% | +$136万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6314万 | 1.69% |
178,691
-2,309
| -1% | -$82.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Corning
GLW
$1137億
| $6055万 | 1.62% |
237,059
-14,201
| -6% | -$258万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
UGI
UGI
$82.4億
| $5983万 | 1.6% |
1,732,179
+410,474
| +31% | +$1451万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $5733万 | 1.53% |
268,624
+427
| +0.2% | +$8.52万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $5374万 | 1.44% |
92,512
-5,777
| -6% | -$237万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $5117万 | 1.37% |
139,930
+2,002
| +1% | +$68.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
12
Vishay Intertechnology
VSH
$42.5億
| $5035万 | 1.35% |
936,226
-918,615
| -50% | -$3758万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
RLI Corp
RLI
$56億
| $5010万 | 1.34% |
848,126
+37,008
| +5% | +$199万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $4588万 | 1.23% |
606,182
+380
| +0.1% | +$2.87万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
ServisFirst Bancshares
SFBS
$43億
| $4509万 | 1.21% |
1,039,460
+157,792
| +18% | +$623万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
New Jersey Resources
NJR
$53億
| $4503万 | 1.2% |
803,472
+50,039
| +7% | +$280万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
17
JBT Marel
JBTM
$54.1億
| $4501万 | 1.2% |
310,432
+97,083
| +46% | +$1257万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4473万 | 1.2% |
118,404
+1,753
| +2% | +$70.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4234億
| $3987万 | 1.07% |
339,458
-10,647
| -3% | -$111万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3956万 | 1.06% |
459,273
+1,275
| +0.3% | +$10.7万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
21
Oshkosh
OSK
$78.4億
| $3947万 | 1.06% |
257,195
-203
| -0.1% | -$2.86万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
CNO Financial Group
CNO
$50.6億
| $3946万 | 1.06% |
774,053
+40,407
| +6% | +$188万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $3817万 | 1.02% |
446,466
+8,142
| +2% | +$68.2万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
24
Littelfuse
LFUS
$96.7億
| $3743万 | 1% |
82,212
-17,836
| -18% | -$772万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3685万 | 0.99% |
184,191
+19,842
| +12% | +$408万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
FAM
MIM
SAI
OH
Bragg Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bragg Financial Advisorsは374銘柄を保有し、保有額は$37.4億でした。前四半期の$31.6億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Bragg Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、135件増加しました、167件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVontierで、保有株数は1,224,163株、評価額は$3550万でした。 最も大きな売却はVishay Intertechnologyで、推定額は$3758万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Bragg Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVontierで、株数は1,224,163株、評価額は$3550万でした。
- Bragg Financial Advisorsは2026年第2四半期にUGIの保有額を最も増やし、増加額は推定$1451万でした。
- Bragg Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVishay Intertechnologyで、推定$3758万相当を減らしました。
- Bragg Financial Advisorsは2026年第2四半期にCSG Systems Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2712万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bragg Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$37.4億のポートフォリオの19%を占めています。
- Bragg Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Bragg Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$37.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のBragg Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。