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Moran Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.7億
売買回転率
27.99%
推定1年リターン
36.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.63%
1年予想リターン
+36.71%
3年間の予想リターン
+106.94%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.02億
(+12%)
資金フロー
+$176万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.77%
保有額
561
新規
87
買い増し
174
減少
229
解消
70
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+$1683万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$1647万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$1539万 |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+$1309万 |
| 5 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+$1292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+$2146万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1584万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$1568万 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+$1299万 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+$1265万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.52% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.71% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 9.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6603万 | 1.8% |
174,797
-14,489
| -8% | -$581万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6283万 | 1.71% |
313,984
+835
| +0.3% | +$17.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $5767万 | 1.57% |
58,956
-3,177
| -5% | -$291万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Trane Technologies
TT
$1010億
| $5379万 | 1.47% |
109,513
-5,861
| -5% | -$274万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Lam Research
LRCX
$3303億
| $5143万 | 1.4% |
118,675
+29,850
| +34% | +$906万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $4934万 | 1.35% |
103,313
-19,632
| -16% | -$797万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $4422万 | 1.21% |
207,812
-9,737
| -4% | -$199万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Caterpillar
CAT
$3359億
| $4183万 | 1.14% |
39,277
-8,046
| -17% | -$707万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $4004万 | 1.09% |
148,919
-9,137
| -6% | -$235万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $3780万 | 1.03% |
162,177
-10,383
| -6% | -$206万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3620万 | 0.99% |
97,043
+5,386
| +6% | +$218万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $3564万 | 0.97% |
94,960
-9,552
| -9% | -$335万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
EOG Resources
EOG
$829億
| $3540万 | 0.97% |
272,856
-29,125
| -10% | -$397万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3359万 | 0.92% |
46,459
-4,512
| -9% | -$208万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Amphenol
APH
$1957億
| $3292万 | 0.9% |
373,464
-18,310
| -5% | -$132万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
NetApp
NTAP
$400億
| $3243万 | 0.88% |
209,544
-15,766
| -7% | -$206万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $3122万 | 0.85% |
68,051
-2,361
| -3% | -$108万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $3019万 | 0.82% |
101,280
-10,728
| -10% | -$298万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3014万 | 0.82% |
84,341
+1,808
| +2% | +$65.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
$328億
| $2952万 | 0.8% |
410,762
+163,458
| +66% | +$1539万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Arista Networks
ANET
$2232億
| $2933万 | 0.8% |
172,638
-9,967
| -5% | -$157万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
KLA
KLAC
$2163億
| $2877万 | 0.78% |
95,358
-7,392
| -7% | -$147万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2846万 | 0.78% |
86,958
+173
| +0.2% | +$5.37万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $2752万 | 0.75% |
23,844
+1,379
| +6% | +$103万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $2744万 | 0.75% |
79,975
-4,609
| -5% | -$148万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Moran Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Moran Wealth Managementは561銘柄を保有し、保有額は$36.7億でした。前四半期の$32.7億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Moran Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 87件、174件増加しました、229件減少、70件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDarden Restaurantsで、保有株数は83,994株、評価額は$1730万でした。 最も大きな売却はAflacで、推定額は$2146万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Moran Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDarden Restaurantsで、株数は83,994株、評価額は$1730万でした。
- Moran Wealth Managementは2026年第2四半期にZoetisの保有額を最も増やし、増加額は推定$1539万でした。
- Moran Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAflacで、推定$2146万相当を減らしました。
- Moran Wealth Managementは2026年第2四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1584万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Moran Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$36.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Moran Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに87件のポジションを取り、70件のポジションを解消しました。
- Moran Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$36.7億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のMoran Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。