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Burney Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
17.44%
推定1年リターン
27.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.22%
1年予想リターン
+27.59%
3年間の予想リターン
+129.26%
5年予想リターン
+169.58%
10年間の推定リターン
+547.44%
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
-$5242万
(-1.4%)
資金フロー
-$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.21%
保有額
665
新規
60
買い増し
177
減少
324
解消
56
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2759万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$1609万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$1007万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$947万 |
| 5 |
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
|
+$924万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1807万 |
| 2 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+$1569万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$736万 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$732万 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$671万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.62% |
| 2 | 情報技術 | 20.76% |
| 3 | 金融 | 8.74% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Burney U.S. Equity Select ETF
BRES
$6.53億
| $6.6億 | 18.04% |
25,000,068
+300,791
| +1% | +$814万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
2
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
$6億
| $4.36億 | 11.93% |
7,570,488
+158,472
| +2% | +$924万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.23億 | 3.35% |
368,048
+1,405
| +0.4% | +$45.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $9541万 | 2.61% |
417,750
+9,485
| +2% | +$203万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $9276万 | 2.54% |
1,637,048
+114,073
| +7% | +$663万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8341万 | 2.28% |
242,414
+1,193
| +0.5% | +$41.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7350万 | 2.01% |
143,309
+59,664
| +71% | +$2759万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Lam Research
LRCX
$3303億
| $6399万 | 1.75% |
194,780
-9,396
| -5% | -$293万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
9
Arista Networks
ANET
$2232億
| $5516万 | 1.51% |
270,920
-12,592
| -4% | -$237万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $4375万 | 1.2% |
1,163,254
+113,691
| +11% | +$437万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4247万 | 1.16% |
170,467
+33,223
| +24% | +$844万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
12
Expedia Group
EXPE
$347億
| $3999万 | 1.09% |
151,855
+7,360
| +5% | +$214万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Capital One
COF
$1238億
| $3480万 | 0.95% |
180,263
+38,162
| +27% | +$801万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3164万 | 0.87% |
90,102
-7,636
| -8% | -$287万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $3146万 | 0.86% |
32,931
-750
| -2% | -$73.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
16
Micron Technology
MU
$9943億
| $3096万 | 0.85% |
29,069
+9,965
| +52% | +$947万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2868万 | 0.78% |
24,790
+393
| +2% | +$46.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2235万 | 0.61% |
31,888
+509
| +2% | +$35.6万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
|
19
Palantir
PLTR
$4470億
| $2216万 | 0.61% |
118,489
+100,958
| +576% | +$1609万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
McKesson
MCK
$1172億
| $2133万 | 0.58% |
24,982
-527
| -2% | -$45.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2102万 | 0.58% |
113,238
-45
| -0% | -$9,212 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Allison Transmission
ALSN
$92.3億
| $2024万 | 0.55% |
178,700
-29,250
| -14% | -$353万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
23
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1991万 | 0.54% |
150,513
-11,157
| -7% | -$161万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
KLA
KLAC
$2163億
| $1962万 | 0.54% |
100,663
-7,264
| -7% | -$143万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1945万 | 0.53% |
26,825
-28,954
| -52% | -$1807万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
類似するファンド
Burney Companyの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Burney Companyは$36.6億相当のポジションを665件保有しており、前四半期の$37.1億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Burney Companyの2026年第3四半期の報告書には、新規 60件、177件増加しました、324件減少、56件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdobeで、保有株数は40,225株、評価額は$965万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$1807万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Burney Companyが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は40,225株、評価額は$965万でした。
- Burney Companyは2026年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$2759万でした。
- Burney Companyが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1807万相当を減らしました。
- Burney Companyは2026年第3四半期にCarnival Corporation Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$732万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Burney Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの47%を占めています。
- Burney Companyは2026年第3四半期に新たに60件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- Burney Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$36.6億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のBurney Companyの 13F報告書 に基づいています。